| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 810.00 | 946.00 | 12 864.00 | 13 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 090 540.00 | 588 586.00 | 4 501 954.00 | 5 090 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 077.00 | 3 082.00 | 11 994.00 | 15 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 054.00 | | 140 054.00 | 140 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 259 484.00 | 592 615.00 | 4 666 868.00 | 5 259 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 269.00 | | 1 359 269.00 | 1 359 269.00 |
BZ Autres créances | 77 908.00 | | 77 908.00 | 77 908.00 |
CF Disponibilités | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 574.00 | | 1 447 574.00 | 1 447 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 707 058.00 | 592 615.00 | 6 114 443.00 | 6 707 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 452 517.00 | -20 764.00 | | -3 452 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 738 650.00 | -3 431 754.00 | | 2 738 650.00 |
DK Provisions réglementées | 140 844.00 | 7 116.00 | | 140 844.00 |
DL TOTAL (I) | -536 022.00 | -3 408 401.00 | | -536 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 177 931.00 | 4 191 910.00 | | 5 177 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 528.00 | 1 446 302.00 | | 1 472 528.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 650 465.00 | 5 638 213.00 | | 6 650 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 114 443.00 | 2 229 811.00 | | 6 114 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 650 465.00 | 5 638 217.00 | | 6 650 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 670 545.00 | 4 670 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 670 545.00 | 4 670 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 817 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 155 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 840 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 011 456.00 | | | 3 011 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 011 456.00 | 20 000.00 | | 3 011 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 705.00 | 3 018 572.00 | | 149 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 705.00 | 3 018 572.00 | | 149 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 861 751.00 | -2 998 572.00 | | 2 861 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 828 611.00 | 2 182 391.00 | | 7 828 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 960.00 | 5 614 145.00 | | 5 089 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 738 650.00 | -3 431 754.00 | | 2 738 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 017 592.00 | | 2 785 350.00 | 4 017 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 527 201.00 | 16 255.00 | 5 259 484.00 | 1 527 201.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 201.00 | 15 981.00 | 5 259 483.00 | 1 527 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 017 316.00 | | 2 785 349.00 | 4 017 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 527 201.00 | | | 1 527 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 937.00 | 483 682.00 | 4.00 | 108 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 937.00 | 483 682.00 | 4.00 | 108 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 177 931.00 | 5 177 931.00 | | 5 177 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 528.00 | 1 472 528.00 | | 1 472 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 269.00 | | | 1 359 269.00 |
VB T. V. A. | 77 908.00 | | | 77 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 958 021.00 | | | 958 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 931.00 | 1 438 931.00 | | 1 438 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 650 465.00 | 6 650 465.00 | | 6 650 465.00 |