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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 138 335.00 | 265 817.00 | 1 872 518.00 | 2 138 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 259 719.00 | 3 459 757.00 | 3 799 961.00 | 7 259 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 678.00 | 10 674.00 | 26 004.00 | 56 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 561 155.00 | | 561 155.00 | 561 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 041 040.00 | 3 766 248.00 | 6 274 791.00 | 10 041 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 641.00 | | 1 159 641.00 | 1 159 641.00 |
BZ Autres créances | 173 046.00 | | 173 046.00 | 173 046.00 |
CF Disponibilités | 116 395.00 | | 116 395.00 | 116 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 995.00 | | 51 995.00 | 51 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 078.00 | | 1 501 078.00 | 1 501 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 542 119.00 | 3 766 246.00 | 7 775 870.00 | 11 542 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 503 735.00 | 439 413.00 | | 503 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 743.00 | 64 322.00 | | 104 743.00 |
DK Provisions réglementées | 750 042.00 | 628 447.00 | | 750 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 221.00 | 1 172 882.00 | | 1 399 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 746 893.00 | 5 244 881.00 | | 4 746 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 648.00 | 1 352 311.00 | | 1 584 648.00 |
EA Autres dettes | 45 105.00 | 31 436.00 | | 45 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 376 648.00 | 6 628 629.00 | | 6 376 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 775 870.00 | 7 801 512.00 | | 7 775 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 376 648.00 | 6 628 625.00 | | 6 376 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 158 703.00 | 6 158 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 158 703.00 | 6 158 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 158 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 690 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 744 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 014.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 925.00 | 82.00 | | 14 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 925.00 | 77 097.00 | | 14 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 823.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 881.00 | 203 536.00 | | 190 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 881.00 | 280 359.00 | | 190 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 956.00 | -203 262.00 | | -175 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 801.00 | 18 131.00 | | 31 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 173 628.00 | 5 948 631.00 | | 6 173 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 068 884.00 | 5 884 309.00 | | 6 068 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 743.00 | 64 322.00 | | 104 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 409 928.00 | | 1 138 275.00 | 9 409 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363 563.00 | 143 600.00 | 10 041 040.00 | 363 563.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363 563.00 | 143 600.00 | 10 025 888.00 | 363 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 394 776.00 | | 1 138 275.00 | 9 394 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 863 602.00 | 991 886.00 | 89 239.00 | 2 863 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863 602.00 | 991 886.00 | 89 239.00 | 2 863 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 159 641.00 | 1 159 641.00 | | 1 159 641.00 |
VB T. V. A. | 173 046.00 | 173 046.00 | | 173 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 683.00 | 1 384 683.00 | | 1 384 683.00 |