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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 563 260.00 | 4 644.00 | 558 615.00 | 563 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 535 960.00 | 1 196 000.00 | 4 339 960.00 | 5 535 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 398.00 | 7 311.00 | 15 087.00 | 22 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 349 621.00 | | 1 349 621.00 | 1 349 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 674.00 | | 78 674.00 | 78 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 549 915.00 | 1 207 956.00 | 6 341 959.00 | 7 549 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 279.00 | | 743 279.00 | 743 279.00 |
BZ Autres créances | 141 285.00 | | 141 285.00 | 141 285.00 |
CF Disponibilités | 56 004.00 | | 56 004.00 | 56 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 371.00 | | 942 371.00 | 942 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 492 287.00 | 1 207 956.00 | 7 284 331.00 | 8 492 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -713 866.00 | -3 452 517.00 | | -713 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 491.00 | 2 738 650.00 | | 1 059 491.00 |
DK Provisions réglementées | 283 029.00 | 140 844.00 | | 283 029.00 |
DL TOTAL (I) | 665 653.00 | -536 022.00 | | 665 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 515 295.00 | 5 177 931.00 | | 3 515 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 955.00 | 1 472 528.00 | | 2 494 955.00 |
EA Autres dettes | 608 424.00 | 4.00 | | 608 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 618 677.00 | 6 650 465.00 | | 6 618 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 284 331.00 | 6 114 443.00 | | 7 284 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 882 050.00 | 4 882 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 882 050.00 | 4 882 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 882 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 760 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 444 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 022.00 | 3 011 456.00 | | 3 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503 022.00 | 3 011 456.00 | | 1 503 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 326.00 | 149 705.00 | | 249 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 326.00 | 149 705.00 | | 249 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 253 695.00 | 2 861 751.00 | | 1 253 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 745.00 | | | 529 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 072.00 | 7 828 611.00 | | 6 385 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 325 581.00 | 5 089 960.00 | | 5 325 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 491.00 | 2 738 650.00 | | 1 059 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 259 484.00 | | 2 545 998.00 | 5 259 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 565.00 | 7 549 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 566.00 | 7 471 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 259 483.00 | | 2 467 324.00 | 5 259 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 78 674.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 615.00 | 626 733.00 | 11 392.00 | 592 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 615.00 | 626 733.00 | 11 392.00 | 592 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 743 279.00 | 743 279.00 | | 743 279.00 |
VB T. V. A. | 141 285.00 | 141 285.00 | | 141 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 366.00 | 886 366.00 | | 886 366.00 |