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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 736.00 | 43 589.00 | 255 147.00 | 298 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 117.00 | 44 650.00 | 470 467.00 | 515 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 598.00 | | 40 598.00 | 40 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 268.00 | 91 056.00 | 766 212.00 | 857 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BT Marchandises | 53 559.00 | | 53 559.00 | 53 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
BZ Autres créances | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
CF Disponibilités | 97 677.00 | | 97 677.00 | 97 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 721.00 | | 196 721.00 | 196 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 989.00 | 91 056.00 | 962 934.00 | 1 053 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 115.00 | 43 867.00 | | 3 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 912.00 | -40 751.00 | | -40 912.00 |
DL TOTAL (I) | -28 997.00 | 11 915.00 | | -28 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 004.00 | | | 577 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 505.00 | 3 285.00 | | 149 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 544.00 | 108 388.00 | | 190 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 878.00 | 51 031.00 | | 74 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 930.00 | 162 704.00 | | 991 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 934.00 | 174 619.00 | | 962 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 109.00 | | 761 159.00 | 96 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 511.00 | | 761 159.00 | 55 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 851.00 | 53 205.00 | | 37 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 851.00 | 53 205.00 | | 37 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 544.00 | 190 544.00 | | 190 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 596.00 | 45 596.00 | | 45 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
UX Autres créances clients | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 004.00 | 577 004.00 | | 577 004.00 |
VI Groupe et associés | 149 505.00 | 149 505.00 | | 149 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 683 088.00 | | | 683 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 084.00 | | | 106 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 265.00 | 38 667.00 | 40 598.00 | 79 265.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 930.00 | 991 930.00 | | 991 930.00 |