| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 133.00 | 667.00 | 800.00 |
AP Constructions | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 159.00 | 205 483.00 | 104 676.00 | 310 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 355.00 | 225 524.00 | 293 830.00 | 519 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 507.00 | 436 336.00 | 440 171.00 | 876 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BT Marchandises | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BZ Autres créances | 228 398.00 | | 228 398.00 | 228 398.00 |
CF Disponibilités | 547 370.00 | | 547 370.00 | 547 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 038.00 | | 822 038.00 | 822 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 545.00 | 436 336.00 | 1 262 210.00 | 1 698 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 570.00 | -37 468.00 | | -1 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 607.00 | 35 898.00 | | 64 607.00 |
DL TOTAL (I) | 71 837.00 | 7 230.00 | | 71 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 387.00 | 488 095.00 | | 735 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 786.00 | 152 957.00 | | 141 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 456.00 | 162 785.00 | | 190 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 199.00 | 87 817.00 | | 117 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 373.00 | 891 655.00 | | 1 190 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 210.00 | 898 884.00 | | 1 262 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 866.00 | | 15 957.00 | 875 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 315.00 | 876 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 315.00 | 832 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 690.00 | | 15 957.00 | 831 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 933.00 | 121 615.00 | 15 213.00 | 329 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | 972.00 | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 395.00 | 120 643.00 | 15 213.00 | 328 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 456.00 | 190 456.00 | | 190 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
UX Autres créances clients | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VB T. V. A. | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 387.00 | 89 910.00 | 645 477.00 | 735 387.00 |
VI Groupe et associés | 141 786.00 | 141 786.00 | | 141 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 708.00 | | | 52 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 001.00 | 215 001.00 | | 215 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 522.00 | 236 524.00 | 40 998.00 | 277 522.00 |
VW T.V.A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 828.00 | 539 351.00 | 645 477.00 | 1 184 828.00 |