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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 1 450.00 | 928.00 | 2 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 89.00 | 711.00 | 800.00 |
AP Constructions | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 062.00 | 157 619.00 | 152 443.00 | 310 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 811.00 | 167 958.00 | 350 853.00 | 518 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 866.00 | 329 933.00 | 545 932.00 | 875 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BT Marchandises | 78 053.00 | | 78 053.00 | 78 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 828.00 | | 58 828.00 | 58 828.00 |
BZ Autres créances | 33 437.00 | | 33 437.00 | 33 437.00 |
CF Disponibilités | 173 870.00 | | 173 870.00 | 173 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 952.00 | | 352 952.00 | 352 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 818.00 | 329 933.00 | 898 884.00 | 1 228 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -37 468.00 | -37 797.00 | | -37 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 898.00 | 328.00 | | 35 898.00 |
DL TOTAL (I) | 7 230.00 | -28 668.00 | | 7 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 095.00 | 532 626.00 | | 488 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 957.00 | 151 711.00 | | 152 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 785.00 | 177 179.00 | | 162 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 817.00 | 72 968.00 | | 87 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 655.00 | 934 483.00 | | 891 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 884.00 | 905 815.00 | | 898 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 850.00 | 13 016.00 | | 862 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 875 866.00 | | | 875 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 831 690.00 | | | 831 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 674.00 | 13 016.00 | | 818 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 823.00 | 121 110.00 | | 208 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 1 233.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 517.00 | 119 877.00 | | 208 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 785.00 | 162 785.00 | | 162 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 083.00 | 51 083.00 | | 51 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
UX Autres créances clients | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
VB T. V. A. | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 095.00 | 89 522.00 | 398 573.00 | 488 095.00 |
VI Groupe et associés | 152 957.00 | 152 957.00 | | 152 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 672.00 | 92 674.00 | 40 998.00 | 133 672.00 |
VW T.V.A. | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 655.00 | 493 082.00 | 398 573.00 | 891 655.00 |