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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 261.00 | 2 117.00 | 2 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 44.00 | 756.00 | 800.00 |
AP Constructions | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 001.00 | 99 678.00 | 199 323.00 | 299 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 856.00 | 106 023.00 | 410 834.00 | 516 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 850.00 | 208 823.00 | 654 027.00 | 862 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BT Marchandises | 53 321.00 | | 53 321.00 | 53 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
BZ Autres créances | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
CF Disponibilités | 138 461.00 | | 138 461.00 | 138 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 788.00 | | 251 788.00 | 251 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 638.00 | 208 823.00 | 905 815.00 | 1 114 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 3 115.00 | | |
DH Report à nouveau | -37 797.00 | | | -37 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328.00 | -40 912.00 | | 328.00 |
DL TOTAL (I) | -28 668.00 | -28 997.00 | | -28 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 626.00 | 577 004.00 | | 532 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 711.00 | 149 505.00 | | 151 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 179.00 | 190 544.00 | | 177 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 968.00 | 74 878.00 | | 72 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 483.00 | 991 930.00 | | 934 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 815.00 | 962 934.00 | | 905 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 268.00 | | 5 582.00 | 857 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 670.00 | | 2 004.00 | 816 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 598.00 | | 400.00 | 40 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 056.00 | 117 767.00 | | 91 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 056.00 | 117 462.00 | | 91 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 179.00 | 177 179.00 | | 177 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
UX Autres créances clients | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VB T. V. A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 626.00 | 532 626.00 | | 532 626.00 |
VI Groupe et associés | 151 711.00 | 151 711.00 | | 151 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 004.00 | | | 577 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 276.00 | 55 278.00 | 40 998.00 | 96 276.00 |
VW T.V.A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 483.00 | 934 483.00 | | 934 483.00 |