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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 178.00 | 622.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 300.00 | 265 589.00 | 60 710.00 | 326 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 700.00 | 287 151.00 | 249 549.00 | 536 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 176.00 | 555 296.00 | 311 879.00 | 867 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BT Marchandises | 61 679.00 | | 61 679.00 | 61 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BZ Autres créances | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
CF Disponibilités | 420 690.00 | | 420 690.00 | 420 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 683.00 | | 539 683.00 | 539 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 859.00 | 555 296.00 | 851 562.00 | 1 406 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 037.00 | | | 63 037.00 |
DH Report à nouveau | | -1 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 839.00 | 64 607.00 | | 4 839.00 |
DL TOTAL (I) | 76 675.00 | 71 837.00 | | 76 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 477.00 | 735 387.00 | | 345 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 931.00 | 141 786.00 | | 119 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 491.00 | 190 456.00 | | 181 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 634.00 | 117 199.00 | | 126 634.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 887.00 | 1 190 373.00 | | 774 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 562.00 | 1 262 210.00 | | 851 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 931.00 | | | 119 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 507.00 | 37 610.00 | | 876 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 941.00 | 867 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 941.00 | 863 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 331.00 | 37 610.00 | | 832 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 336.00 | 125 902.00 | 6 941.00 | 436 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | 44.00 | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 825.00 | 125 857.00 | 6 941.00 | 433 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 491.00 | 181 491.00 | | 181 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 362.00 | 61 362.00 | | 61 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
UX Autres créances clients | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 593.00 | 90 530.00 | 254 947.00 | 345 593.00 |
VI Groupe et associés | 119 931.00 | 119 931.00 | | 119 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 910.00 | | | 89 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 082.00 | 46 084.00 | 998.00 | 47 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 003.00 | 519 940.00 | 254 947.00 | 775 003.00 |