| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 698.00 | 9 435.00 | 1 262.00 | 10 698.00 |
040 Immobilisations financières | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 461.00 | 9 435.00 | 9 026.00 | 18 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | -1 208.00 | 240.00 | -1 448.00 | -1 208.00 |
072 Créances – Autres | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
084 Disponibilités | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 899.00 | 240.00 | 15 659.00 | 15 899.00 |
110 Total général Actif | 34 361.00 | 9 675.00 | 24 685.00 | 34 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 090.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 474.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 230.00 | 114 629.00 | | 143 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 231.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 312.00 | 114 860.00 | | 144 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 762.00 | -3 295.00 | | 2 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 738.00 | 28 108.00 | | 37 738.00 |
242 Autres charges externes. | 37 448.00 | 37 512.00 | | 37 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 290.00 | 3 324.00 | | 6 290.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 283.00 | 16 931.00 | | 28 283.00 |
252 Charges sociales | 36 913.00 | 31 404.00 | | 36 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 890.00 | 1 331.00 | | 890.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 329.00 | 115 320.00 | | 150 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 017.00 | -459.00 | | -6 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | 97.00 | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -133.00 | -1 600.00 | | -133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 055.00 | 1 044.00 | | -6 055.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 393.00 | | | 10 393.00 |