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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 785.00 | 9 709.00 | 76.00 | 9 785.00 |
040 Immobilisations financières | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 599.00 | 9 709.00 | 7 890.00 | 17 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
072 Créances – Autres | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
110 Total général Actif | 56 962.00 | 9 709.00 | 47 253.00 | 56 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 837.00 | 102 766.00 | | 137 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 178.00 | 5 177.00 | | 1 178.00 |
230 Autres produits | 351.00 | 17.00 | | 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 365.00 | 107 960.00 | | 139 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 426.00 | -313.00 | | 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 993.00 | 22 605.00 | | 24 993.00 |
242 Autres charges externes. | 35 024.00 | 34 621.00 | | 35 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 483.00 | 6 222.00 | | 4 483.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 152.00 | 18 953.00 | | 29 152.00 |
252 Charges sociales | 22 635.00 | 33 462.00 | | 22 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 409.00 | 777.00 | | 409.00 |
262 Autres charges | 1 047.00 | 1.00 | | 1 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 168.00 | 116 328.00 | | 118 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 197.00 | -8 368.00 | | 21 197.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 147.00 | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 265.00 | -1 066.00 | | -1 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 923.00 | -7 448.00 | | 21 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 913.00 | | | 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 240.00 | | | 240.00 |