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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 698.00 | 10 213.00 | 485.00 | 10 698.00 |
040 Immobilisations financières | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 462.00 | 10 213.00 | 8 249.00 | 18 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 150.00 | 240.00 | 14 910.00 | 15 150.00 |
072 Créances – Autres | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 870.00 | 240.00 | 28 630.00 | 28 870.00 |
110 Total général Actif | 47 332.00 | 10 453.00 | 36 880.00 | 47 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 766.00 | 143 230.00 | | 102 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 177.00 | 1 000.00 | | 5 177.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 81.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 960.00 | 144 312.00 | | 107 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -313.00 | 2 762.00 | | -313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 605.00 | 37 738.00 | | 22 605.00 |
242 Autres charges externes. | 34 621.00 | 37 448.00 | | 34 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 222.00 | 6 290.00 | | 6 222.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 953.00 | 28 283.00 | | 18 953.00 |
252 Charges sociales | 33 462.00 | 36 913.00 | | 33 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 777.00 | 890.00 | | 777.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 328.00 | 150 329.00 | | 116 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 368.00 | -6 017.00 | | -8 368.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | 171.00 | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | -133.00 | | -1 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 448.00 | -6 055.00 | | -7 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 718.00 | | | 7 718.00 |