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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 598.00 | 10 196.00 | 2 402.00 | 12 598.00 |
040 Immobilisations financières | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 412.00 | 10 196.00 | 10 216.00 | 20 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
060 Stock marchandises | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
072 Créances – Autres | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
084 Disponibilités | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 910.00 | | 60 910.00 | 60 910.00 |
110 Total général Actif | 81 322.00 | 10 196.00 | 71 126.00 | 81 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 987.00 | | | 144 987.00 |
222 Production stockée | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 514.00 | | | 149 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -164.00 | | | -164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
242 Autres charges externes. | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
252 Charges sociales | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 373.00 | | | 373.00 |
262 Autres charges | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 272.00 | | | 128 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 180.00 | | | 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 064.00 | | | 9 064.00 |