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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 425.00 | 9 823.00 | 602.00 | 10 425.00 |
040 Immobilisations financières | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 239.00 | 9 823.00 | 8 416.00 | 18 239.00 |
060 Stock marchandises | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
072 Créances – Autres | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
084 Disponibilités | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 998.00 | | 47 998.00 | 47 998.00 |
110 Total général Actif | 66 237.00 | 9 823.00 | 56 414.00 | 66 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 212.00 | | | 117 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 090.00 | | | 124 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 576.00 | | | -6 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
242 Autres charges externes. | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 091.00 | | | -15 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 467.00 | | | 48 467.00 |
252 Charges sociales | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114.00 | | | 114.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 775.00 | | | 121 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 640.00 | | | 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 618.00 | | | 7 618.00 |