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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 322.00 | 14 059.00 | 1 264.00 | 15 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 272.00 | 14 059.00 | 12 214.00 | 26 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 956.00 | 31 184.00 | 18 772.00 | 49 956.00 |
BZ Autres créances | 297 027.00 | | 297 027.00 | 297 027.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 023.00 | 31 184.00 | 315 839.00 | 347 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 295.00 | 45 242.00 | 328 053.00 | 373 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 76 777.00 | 37 555.00 | | 76 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 287.00 | 39 223.00 | | 52 287.00 |
DL TOTAL (I) | 130 164.00 | 77 877.00 | | 130 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 776.00 | 61 589.00 | | 59 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 152.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 750.00 | 24 257.00 | | 109 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 085.00 | 74 794.00 | | 28 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 644.00 | 200 792.00 | | 197 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 053.00 | 278 915.00 | | 328 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 644.00 | 200 792.00 | | 197 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 163.00 | 59 278.00 | | 57 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 258.00 | | 482 258.00 | 482 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 258.00 | | 482 258.00 | 482 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | 167.00 | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | 167.00 | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 064.00 | -167.00 | | -1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 931.00 | 8 957.00 | | 15 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 547.00 | 245 244.00 | | 482 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 260.00 | 206 021.00 | | 430 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 287.00 | 39 223.00 | | 52 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 807.00 | | 1 466.00 | 24 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 857.00 | | 1 466.00 | 13 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 398.00 | 661.00 | | 13 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 398.00 | 661.00 | | 13 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 |
6T Sur comptes clients | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 429.00 | 245.00 | 245.00 | 31 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 750.00 | 109 750.00 | | 109 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
UX Autres créances clients | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
VB T. V. A. | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 776.00 | 59 776.00 | | 59 776.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 982.00 | 309 677.00 | 37 305.00 | 346 982.00 |
VW T.V.A. | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 644.00 | 197 644.00 | | 197 644.00 |