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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 613.00 | 38 595.00 | 51 018.00 | 89 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 613.00 | 38 595.00 | 51 018.00 | 89 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CF Disponibilités | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 913.00 | 38 595.00 | 74 317.00 | 112 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 150 606.00 | 385 747.00 | | 150 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 431.00 | -106 141.00 | | -84 431.00 |
DL TOTAL (I) | 67 275.00 | 280 706.00 | | 67 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | 829.00 | | 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 41 380.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 25 284.00 | | 3 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 596.00 | 13 437.00 | | 2 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 042.00 | 80 930.00 | | 7 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 317.00 | 361 636.00 | | 74 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 042.00 | 30 930.00 | | 7 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 637.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 484.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 484.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | 17.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -41 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 63 388.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 433.00 | 169 528.00 | | 84 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 431.00 | -106 141.00 | | -84 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 904.00 | | 4 709.00 | 84 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 904.00 | | 4 709.00 | 84 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 959.00 | 13 637.00 | | 24 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 959.00 | 13 637.00 | | 24 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | 1 737.00 | | 1 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 176.00 | 9 933.00 | | 6 176.00 |
ST Autres comptes | 49 866.00 | 66 817.00 | | 49 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 266.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 103 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 098.00 | 1 617.00 | | 2 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 589.00 | 3 354.00 | | 3 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 135 407.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 512.00 | 154 624.00 | | 3 512.00 |
ZE Dividendes | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 042.00 | 181 117.00 | | 56 042.00 |