| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 904.00 | 24 959.00 | 59 945.00 | 84 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 904.00 | 24 959.00 | 59 945.00 | 84 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 506.00 | | 66 506.00 | 66 506.00 |
BZ Autres créances | 73 778.00 | | 73 778.00 | 73 778.00 |
CF Disponibilités | 161 407.00 | | 161 407.00 | 161 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 691.00 | | 301 691.00 | 301 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 595.00 | 24 959.00 | 361 636.00 | 386 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 385 747.00 | 149 168.00 | | 385 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 141.00 | 566 579.00 | | -106 141.00 |
DL TOTAL (I) | 280 706.00 | 716 847.00 | | 280 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829.00 | 115 311.00 | | 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 380.00 | 21 227.00 | | 41 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 284.00 | 792 672.00 | | 25 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 437.00 | 499 200.00 | | 13 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 930.00 | 1 428 411.00 | | 80 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 636.00 | 2 145 258.00 | | 361 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 930.00 | 1 428 411.00 | | 80 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112 236.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 780.00 | | 62 780.00 | 62 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 780.00 | | 62 780.00 | 62 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 259.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 5 273.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 5 273.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 1 508.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 1 508.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | 3 765.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 237.00 | 212 610.00 | | -41 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 388.00 | 2 437 298.00 | | 63 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 528.00 | 1 870 719.00 | | 169 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 141.00 | 566 579.00 | | -106 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 676.00 | | 37 228.00 | 47 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 676.00 | | 37 228.00 | 47 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 700.00 | 12 259.00 | | 12 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 700.00 | 12 259.00 | | 12 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
UX Autres créances clients | 66 506.00 | 66 506.00 | | 66 506.00 |
VB T. V. A. | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 473.00 | 63 473.00 | | 63 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 284.00 | 140 284.00 | | 140 284.00 |
VW T.V.A. | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 930.00 | 80 930.00 | | 80 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | 1 523.00 | | 1 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 933.00 | 14 309.00 | | 9 933.00 |
ST Autres comptes | 66 817.00 | 94 974.00 | | 66 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 266.00 | 302 157.00 | | 1 266.00 |
YT Sous‐traitance | 103 100.00 | 927 244.00 | | 103 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 250 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | 1 419.00 | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 354.00 | 2 942.00 | | 3 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 407.00 | 173 390.00 | | 135 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 624.00 | 175 695.00 | | 154 624.00 |
ZE Dividendes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 117.00 | 1 588 683.00 | | 181 117.00 |