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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 676.00 | 12 700.00 | 34 976.00 | 47 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 676.00 | 12 700.00 | 34 976.00 | 47 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 774.00 | | 1 854 774.00 | 1 854 774.00 |
BZ Autres créances | 255 507.00 | | 255 507.00 | 255 507.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 110 281.00 | | 2 110 281.00 | 2 110 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 958.00 | 12 700.00 | 2 145 258.00 | 2 157 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 149 168.00 | 89 064.00 | | 149 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 579.00 | 60 104.00 | | 566 579.00 |
DL TOTAL (I) | 716 847.00 | 150 268.00 | | 716 847.00 |
DQ Provisions pour charges | | 245.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 245.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 311.00 | 71 799.00 | | 115 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 227.00 | 38.00 | | 21 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 672.00 | 113 077.00 | | 792 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 200.00 | 36 369.00 | | 499 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 411.00 | 221 283.00 | | 1 428 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 258.00 | 371 796.00 | | 2 145 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 411.00 | 221 283.00 | | 1 428 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 236.00 | 69 120.00 | | 112 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400 595.00 | | 2 400 595.00 | 2 400 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 595.00 | | 2 400 595.00 | 2 400 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 273.00 | 940.00 | | 5 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 273.00 | 940.00 | | 5 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | 350.00 | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | 350.00 | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 765.00 | 590.00 | | 3 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 610.00 | 16 492.00 | | 212 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 298.00 | 369 379.00 | | 2 437 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 719.00 | 309 275.00 | | 1 870 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 579.00 | 60 104.00 | | 566 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 272.00 | | 24 603.00 | 26 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 47 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 47 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 272.00 | | 24 603.00 | 26 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 560.00 | 1 340.00 | 3 200.00 | 14 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 560.00 | 1 340.00 | 3 200.00 | 14 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
6T Sur comptes clients | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 672.00 | 792 672.00 | | 792 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 454.00 | 187 454.00 | | 187 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 774.00 | 1 854 774.00 | | 1 854 774.00 |
VB T. V. A. | 240 507.00 | 240 507.00 | | 240 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 311.00 | 115 311.00 | | 115 311.00 |
VI Groupe et associés | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 281.00 | 2 110 281.00 | | 2 110 281.00 |
VW T.V.A. | 309 129.00 | 309 129.00 | | 309 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 411.00 | 1 428 411.00 | | 1 428 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | 105.00 | | 1 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 309.00 | 15 617.00 | | 14 309.00 |
ST Autres comptes | 94 974.00 | 69 175.00 | | 94 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 157.00 | 1 009.00 | | 302 157.00 |
YT Sous‐traitance | 927 244.00 | 186 473.00 | | 927 244.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | 158.00 | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 942.00 | 263.00 | | 2 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 390.00 | 72 827.00 | | 173 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 695.00 | 57 916.00 | | 175 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 588 683.00 | 272 274.00 | | 1 588 683.00 |