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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 322.00 | 14 560.00 | 763.00 | 15 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 272.00 | 14 560.00 | 11 713.00 | 26 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 976.00 | 31 184.00 | 21 793.00 | 52 976.00 |
BZ Autres créances | 338 250.00 | | 338 250.00 | 338 250.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 267.00 | 31 184.00 | 360 083.00 | 391 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 539.00 | 45 743.00 | 371 796.00 | 417 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 89 064.00 | 76 777.00 | | 89 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 104.00 | 52 287.00 | | 60 104.00 |
DL TOTAL (I) | 150 268.00 | 130 164.00 | | 150 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 799.00 | 59 776.00 | | 71 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 34.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 077.00 | 109 750.00 | | 113 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 369.00 | 28 085.00 | | 36 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 283.00 | 197 644.00 | | 221 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 796.00 | 328 053.00 | | 371 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 283.00 | 197 644.00 | | 221 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 120.00 | 57 163.00 | | 69 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 621.00 | | 359 621.00 | 359 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 621.00 | | 359 621.00 | 359 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | 44.00 | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | 44.00 | | 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 1 108.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 1 108.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | -1 064.00 | | 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 492.00 | 15 931.00 | | 16 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 379.00 | 482 547.00 | | 369 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 275.00 | 430 260.00 | | 309 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 104.00 | 52 287.00 | | 60 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 059.00 | 501.00 | | 14 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 059.00 | 501.00 | | 14 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 |
6T Sur comptes clients | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 429.00 | 245.00 | 245.00 | 31 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 077.00 | 113 077.00 | | 113 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 305.00 | | 37 305.00 | 37 305.00 |
VB T. V. A. | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 799.00 | 71 799.00 | | 71 799.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 373.00 | 320 373.00 | | 320 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 226.00 | 353 921.00 | 37 305.00 | 391 226.00 |
VW T.V.A. | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 283.00 | 221 283.00 | | 221 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | 114.00 | | 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 262.00 | 23 684.00 | | 15 262.00 |
ST Autres comptes | 69 175.00 | 65 941.00 | | 69 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 009.00 | 1 163.00 | | 1 009.00 |
YT Sous‐traitance | 186 473.00 | 297 952.00 | | 186 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 354.00 | 336.00 | | 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | 2 631.00 | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 263.00 | 2 745.00 | | 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 827.00 | 88 452.00 | | 72 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 916.00 | 55 329.00 | | 57 916.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 274.00 | 389 076.00 | | 272 274.00 |