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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 109 600.00 | | 5 109 600.00 | 5 109 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 122 350.00 | | 5 122 350.00 | 5 122 350.00 |
BN En cours de production de biens | 12 252 204.00 | | 12 252 204.00 | 12 252 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 402 196.00 | | 18 402 196.00 | 18 402 196.00 |
BZ Autres créances | 4 320 151.00 | | 4 320 151.00 | 4 320 151.00 |
CF Disponibilités | 336 103.00 | | 336 103.00 | 336 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 326 092.00 | | 35 326 092.00 | 35 326 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 448 442.00 | | 40 448 442.00 | 40 448 442.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 440 405.00 | 1 953 237.00 | | 2 440 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 259.00 | 487 168.00 | | 1 058 259.00 |
DL TOTAL (I) | 3 520 663.00 | 2 462 405.00 | | 3 520 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 536 282.00 | 34 536 775.00 | | 30 536 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 255.00 | 1 532 421.00 | | 474 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 130 998.00 | 2 659 407.00 | | 4 130 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EA Autres dettes | 1 781 994.00 | 106 150.00 | | 1 781 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 927 779.00 | 38 834 753.00 | | 36 927 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 448 442.00 | 41 297 158.00 | | 40 448 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 405 399.00 | | 19 405 399.00 | 19 405 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 405 399.00 | | 19 405 399.00 | 19 405 399.00 |
FM Production stockée | | | -13 315 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 089 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 308 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 747 708.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 587 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 050.00 | 241 681.00 | | 529 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 986.00 | 4 771 331.00 | | 6 089 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 727.00 | 4 284 163.00 | | 5 031 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 259.00 | 487 168.00 | | 1 058 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 282 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 400.00 | 5 122 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 400.00 | 5 122 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 282 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 255.00 | 474 255.00 | | 474 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347 823.00 | 347 823.00 | | 347 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781 994.00 | 1 781 994.00 | | 1 781 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 109 600.00 | | | 5 109 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 402 196.00 | | | 18 402 196.00 |
VB T. V. A. | 136 488.00 | | | 136 488.00 |
VI Groupe et associés | 30 536 282.00 | 30 536 282.00 | | 30 536 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 183 663.00 | | | 4 183 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 831 947.00 | 22 722 347.00 | 5 109 600.00 | 27 831 947.00 |
VW T.V.A. | 3 764 308.00 | 3 764 308.00 | | 3 764 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 927 779.00 | 36 927 779.00 | | 36 927 779.00 |