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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 017 931.00 | | 8 017 931.00 | 8 017 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 030 681.00 | | 8 030 681.00 | 8 030 681.00 |
BN En cours de production de biens | 7 855 303.00 | | 7 855 303.00 | 7 855 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 220 840.00 | | 6 220 840.00 | 6 220 840.00 |
BZ Autres créances | 3 665 516.00 | | 3 665 516.00 | 3 665 516.00 |
CF Disponibilités | 7 347 955.00 | | 7 347 955.00 | 7 347 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 102 414.00 | | 25 102 414.00 | 25 102 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 133 096.00 | | 33 133 096.00 | 33 133 096.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 498 663.00 | 2 440 405.00 | | 3 498 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 448.00 | 1 058 259.00 | | 638 448.00 |
DL TOTAL (I) | 4 159 111.00 | 3 520 663.00 | | 4 159 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 261 282.00 | 30 536 282.00 | | 25 261 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 409.00 | 474 255.00 | | 434 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 331.00 | 4 130 998.00 | | 1 415 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
EA Autres dettes | 1 858 713.00 | 1 781 994.00 | | 1 858 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 973 985.00 | 36 927 779.00 | | 28 973 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 133 096.00 | 40 448 442.00 | | 33 133 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 393 728.00 | | 6 393 728.00 | 6 393 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 393 728.00 | | 6 393 728.00 | 6 393 728.00 |
FM Production stockée | | | -4 389 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 941.00 | 529 050.00 | | 61 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 045.00 | 6 089 986.00 | | 2 393 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 597.00 | 5 031 727.00 | | 1 754 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 448.00 | 1 058 259.00 | | 638 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 122 350.00 | | 2 939 209.00 | 5 122 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 877.00 | 8 030 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 877.00 | 8 030 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 122 350.00 | | 2 939 209.00 | 5 122 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 409.00 | 434 409.00 | | 434 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858 713.00 | 1 858 713.00 | | 1 858 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 017 931.00 | 8 017 931.00 | | 8 017 931.00 |
UX Autres créances clients | 6 220 840.00 | 6 220 840.00 | | 6 220 840.00 |
VB T. V. A. | 71 593.00 | 71 593.00 | | 71 593.00 |
VI Groupe et associés | 25 261 282.00 | 25 261 282.00 | | 25 261 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 964.00 | 334 964.00 | | 334 964.00 |
VP Divers | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 236 862.00 | 3 236 862.00 | | 3 236 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 904 287.00 | 17 904 287.00 | | 17 904 287.00 |
VW T.V.A. | 1 415 331.00 | 1 415 331.00 | | 1 415 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 973 985.00 | 28 973 985.00 | | 28 973 985.00 |