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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 626 692.00 | | 8 626 692.00 | 8 626 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 643 942.00 | | 8 643 942.00 | 8 643 942.00 |
BN En cours de production de biens | 9 135 043.00 | 2 352 140.00 | 6 782 903.00 | 9 135 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 687.00 | | 231 687.00 | 231 687.00 |
BZ Autres créances | 3 688 801.00 | | 3 688 801.00 | 3 688 801.00 |
CF Disponibilités | 445 590.00 | | 445 590.00 | 445 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 513 921.00 | 2 352 140.00 | 11 161 781.00 | 13 513 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 157 863.00 | 2 352 140.00 | 19 805 723.00 | 22 157 863.00 |
CU Autres participations | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 137 111.00 | 3 498 663.00 | | 4 137 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 531 963.00 | 638 447.00 | | -1 531 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 148.00 | 4 159 110.00 | | 2 627 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 261 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 923.00 | 434 408.00 | | 162 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 271.00 | 1 415 330.00 | | 564 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 250.00 | | |
EA Autres dettes | 16 451 381.00 | 1 858 713.00 | | 16 451 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 178 575.00 | 28 973 983.00 | | 17 178 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 805 723.00 | 33 133 093.00 | | 19 805 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 663 119.00 | | 663 119.00 | 663 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 119.00 | | 663 119.00 | 663 119.00 |
FM Production stockée | | | 1 279 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 352 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 072 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 129 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 531 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 930.00 | 2 393 044.00 | | 2 815 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 893.00 | 1 754 597.00 | | 4 347 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 531 963.00 | 638 447.00 | | -1 531 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 352 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 352 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 352 140.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 352 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 923.00 | 162 923.00 | | 162 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 849.00 | 1 185 849.00 | | 1 185 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 626 692.00 | 8 626 692.00 | | 8 626 692.00 |
UX Autres créances clients | 231 687.00 | 231 687.00 | | 231 687.00 |
VB T. V. A. | 411 461.00 | 411 461.00 | | 411 461.00 |
VI Groupe et associés | 15 265 532.00 | 15 265 532.00 | | 15 265 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
VP Divers | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 226 329.00 | 3 226 329.00 | | 3 226 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 547 179.00 | 12 547 179.00 | | 12 547 179.00 |
VW T.V.A. | 564 271.00 | 564 271.00 | | 564 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 178 575.00 | 17 178 575.00 | | 17 178 575.00 |