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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 007 203.00 | | 10 007 203.00 | 10 007 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 028 703.00 | | 10 028 703.00 | 10 028 703.00 |
BN En cours de production de biens | 3 514 491.00 | 3 514 491.00 | | 3 514 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 192 611.00 | | 9 192 611.00 | 9 192 611.00 |
BZ Autres créances | 1 890 575.00 | | 1 890 575.00 | 1 890 575.00 |
CF Disponibilités | 3 645 817.00 | | 3 645 817.00 | 3 645 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 256 741.00 | 3 514 491.00 | 14 742 251.00 | 18 256 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 285 444.00 | 3 514 491.00 | 24 770 954.00 | 28 285 444.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 117 063.00 | 2 605 148.00 | | 4 117 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 854.00 | 1 511 915.00 | | 803 854.00 |
DL TOTAL (I) | 4 942 918.00 | 4 139 063.00 | | 4 942 918.00 |
DP Provisions pour risques | 155 169.00 | | | 155 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 169.00 | | | 155 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 110.00 | 625 673.00 | | 163 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 120 638.00 | 395 863.00 | | 2 120 638.00 |
EA Autres dettes | 17 389 119.00 | 15 702 428.00 | | 17 389 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 672 867.00 | 16 723 964.00 | | 19 672 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 770 954.00 | 20 863 028.00 | | 24 770 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 853 400.00 | | 8 853 400.00 | 8 853 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 853 400.00 | | 8 853 400.00 | 8 853 400.00 |
FM Production stockée | | | -6 093 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 169.00 | |
GE Autres charges | | | 7 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 242 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 340 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 340 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 982.00 | | | 293 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 101 235.00 | 3 603 188.00 | | 5 101 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 380.00 | 2 091 273.00 | | 4 297 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 854.00 | 1 511 915.00 | | 803 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 155 169.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 866 451.00 | 648 040.00 | | 2 866 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 866 451.00 | 648 040.00 | | 2 866 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 866 451.00 | 803 209.00 | | 2 866 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 803 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 110.00 | 163 110.00 | | 163 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293 904.00 | 293 904.00 | | 293 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023 587.00 | 2 023 587.00 | | 2 023 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 007 203.00 | 10 007 203.00 | | 10 007 203.00 |
UX Autres créances clients | 9 192 611.00 | 9 192 611.00 | | 9 192 611.00 |
VB T. V. A. | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
VI Groupe et associés | 15 365 532.00 | 15 365 532.00 | | 15 365 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852 275.00 | 1 852 275.00 | | 1 852 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 090 390.00 | 21 090 390.00 | | 21 090 390.00 |
VW T.V.A. | 1 824 512.00 | 1 824 512.00 | | 1 824 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 672 867.00 | 19 672 867.00 | | 19 672 867.00 |