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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 892 454.00 | | 10 892 454.00 | 10 892 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 909 704.00 | | 10 909 704.00 | 10 909 704.00 |
BN En cours de production de biens | 9 692 001.00 | 2 866 451.00 | 6 825 550.00 | 9 692 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BZ Autres créances | 2 595 215.00 | | 2 595 215.00 | 2 595 215.00 |
CF Disponibilités | 506 708.00 | | 506 708.00 | 506 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 819 774.00 | 2 866 451.00 | 9 953 323.00 | 12 819 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 729 478.00 | 2 866 451.00 | 20 863 028.00 | 23 729 478.00 |
CU Autres participations | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 605 148.00 | 4 137 111.00 | | 2 605 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511 915.00 | -1 531 963.00 | | 1 511 915.00 |
DL TOTAL (I) | 4 139 063.00 | 2 627 148.00 | | 4 139 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 673.00 | 162 923.00 | | 625 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 863.00 | 564 271.00 | | 395 863.00 |
EA Autres dettes | 15 702 428.00 | 16 451 381.00 | | 15 702 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 723 964.00 | 17 178 575.00 | | 16 723 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 863 028.00 | 19 805 723.00 | | 20 863 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 995 398.00 | | 995 398.00 | 995 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 398.00 | | 995 398.00 | 995 398.00 |
FM Production stockée | | | 556 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 050 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 050 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 511 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 188.00 | 2 815 930.00 | | 3 603 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 273.00 | 4 347 893.00 | | 2 091 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 511 915.00 | -1 531 963.00 | | 1 511 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 352 140.00 | 514 311.00 | | 2 352 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 352 140.00 | 514 311.00 | | 2 352 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 352 140.00 | 514 311.00 | | 2 352 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 673.00 | 625 673.00 | | 625 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 896.00 | 936 896.00 | | 936 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 892 454.00 | 10 892 454.00 | | 10 892 454.00 |
UX Autres créances clients | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VB T. V. A. | 156 313.00 | 156 313.00 | | 156 313.00 |
VI Groupe et associés | 14 765 532.00 | 14 765 532.00 | | 14 765 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438 824.00 | 2 438 824.00 | | 2 438 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 495 645.00 | 13 495 645.00 | | 13 495 645.00 |
VW T.V.A. | 395 733.00 | 395 733.00 | | 395 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 723 964.00 | 16 723 964.00 | | 16 723 964.00 |