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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 952 731.00 | 1 228 267.00 | 724 463.00 | 1 952 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 698.00 | 69 171.00 | 694 527.00 | 763 698.00 |
BF Prêts | 524 554 581.00 | | 524 554 581.00 | 524 554 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 059 359.00 | 1 297 439.00 | 720 761 920.00 | 722 059 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 995 307.00 | -1 775.00 | 5 997 082.00 | 5 995 307.00 |
BZ Autres créances | 2 149 363.00 | | 2 149 363.00 | 2 149 363.00 |
CF Disponibilités | 13 318 030.00 | | 13 318 030.00 | 13 318 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 489 312.00 | -1 775.00 | 21 491 088.00 | 21 489 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 376 965.00 | 1 295 663.00 | 743 081 301.00 | 744 376 965.00 |
CU Autres participations | 194 787 574.00 | | 194 787 574.00 | 194 787 574.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 828 293.00 | | 828 293.00 | 828 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 527 060.00 | | | 195 527 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 599 501.00 | | | 1 599 501.00 |
DH Report à nouveau | -3 303 085.00 | | | -3 303 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 737.00 | | | 686 737.00 |
DL TOTAL (I) | 194 510 213.00 | | | 194 510 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 467.00 | | | 123 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 467.00 | | | 123 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 595 114.00 | | | 524 595 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 419.00 | | | 396 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714 149.00 | | | 1 714 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 331.00 | | | 241 331.00 |
EA Autres dettes | 21 500 607.00 | | | 21 500 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 447 621.00 | | | 548 447 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 081 301.00 | | | 743 081 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 785 534.00 | | | 56 785 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 903 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 903 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 527 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 713.00 | | | 333 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 430 611.00 | | | 7 430 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 743 874.00 | | | 6 743 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 737.00 | | | 686 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 084 725.00 | | 96 974 633.00 | 625 084 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 342 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 059 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 952 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473 971.00 | | 478 760.00 | 1 473 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 610 754.00 | | 95 732 174.00 | 623 610 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 062.00 | 78 376.00 | | 1 219 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219 062.00 | 9 205.00 | | 1 219 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 171.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 123 467.00 | | |
6T Sur comptes clients | | -1 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | -1 775.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 121 691.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 595 114.00 | 32 933 027.00 | 450 645 007.00 | 524 595 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 419.00 | 396 419.00 | | 396 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923 862.00 | 923 862.00 | | 923 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 902.00 | 775 902.00 | | 775 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 331.00 | 241 331.00 | | 241 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 099.00 | 171 099.00 | | 171 099.00 |
UP Prêts | 524 554 581.00 | 32 892 494.00 | | 524 554 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 5 995 307.00 | | | 5 995 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219 772.00 | | | 219 772.00 |
VB T. V. A. | 204 975.00 | | | 204 975.00 |
VI Groupe et associés | 21 318 912.00 | 21 318 912.00 | | 21 318 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 554 581.00 | | | 524 554 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 282 991.00 | | | 282 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409 660.00 | | | 1 409 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 726 637.00 | 41 064 550.00 | 491 662 087.00 | 532 726 637.00 |
VW T.V.A. | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 447 621.00 | 56 785 534.00 | 450 645 007.00 | 548 447 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 533.00 | | | 74 533.00 |
ST Autres comptes | 1 465 597.00 | | | 1 465 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 131.00 | | | 224 131.00 |
YT Sous‐traitance | 70 944.00 | | | 70 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 868.00 | | | 70 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 257.00 | | | 138 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 831 541.00 | | | 1 831 541.00 |