| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 069 276.00 | 1 249 495.00 | 1 819 780.00 | 3 069 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 201.00 | 380 868.00 | 587 332.00 | 968 201.00 |
BF Prêts | 1 248 168 670.00 | | 1 248 168 670.00 | 1 248 168 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 410.00 | | 103 410.00 | 103 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 857 133.00 | 1 640 364.00 | 1 448 216 769.00 | 1 449 857 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 126.00 | | 1 397 126.00 | 1 397 126.00 |
BZ Autres créances | 36 886 373.00 | | 36 886 373.00 | 36 886 373.00 |
CF Disponibilités | 26 673 235.00 | | 26 673 235.00 | 26 673 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 608.00 | | 170 608.00 | 170 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 127 343.00 | | 65 127 343.00 | 65 127 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 722 817.00 | | 3 722 817.00 | 3 722 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 046 914.00 | 1 640 364.00 | 1 529 406 550.00 | 1 531 046 914.00 |
CU Autres participations | 197 547 575.00 | 10 000.00 | 197 537 575.00 | 197 547 575.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 339 619.00 | | 12 339 619.00 | 12 339 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 527 060.00 | 195 527 060.00 | | 195 527 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 935 270.00 | 1 876 708.00 | | 2 935 270.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 121 092.00 | 21 171 235.00 | | -9 121 092.00 |
DL TOTAL (I) | 189 341 338.00 | 218 575 053.00 | | 189 341 338.00 |
DP Provisions pour risques | 3 722 817.00 | 147 546.00 | | 3 722 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 169.00 | 211 599.00 | | 257 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 979 987.00 | 359 145.00 | | 3 979 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 621 245.00 | 843 339 148.00 | | 1 326 621 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 237.00 | 349 210.00 | | 344 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 884 241.00 | 2 550 622.00 | | 2 884 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 793.00 | 148 138.00 | | 133 793.00 |
EA Autres dettes | 3 304 841.00 | 5 191 438.00 | | 3 304 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 288 360.00 | 851 578 557.00 | | 1 333 288 360.00 |
ED (V) | 2 796 864.00 | | | 2 796 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 406 550.00 | 1 070 512 756.00 | | 1 529 406 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 667 115.00 | 851 578 557.00 | | 6 667 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 934 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 934 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 649 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 855 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 751 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 816 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 849 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 120 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 732 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 864 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 820 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 417 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 296 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 113 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 154 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 019.00 | 45 778.00 | | 8 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 019.00 | 45 778.00 | | 8 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 019.00 | 108 517.00 | | -8 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 415 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 055 471.00 | 46 428 663.00 | | 36 055 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 176 563.00 | 25 257 427.00 | | 45 176 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 121 092.00 | 21 171 235.00 | | -9 121 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 453 145.00 | | 526 078 336.00 | 1 006 453 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 674 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 674 348.00 | 1 445 819 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 674 348.00 | 1 449 857 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 069 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682 698.00 | | 386 577.00 | 2 682 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 523.00 | | 32 677.00 | 935 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 834 923.00 | | 525 659 080.00 | 1 002 834 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 086.00 | 120 277.00 | | 1 510 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233 117.00 | 16 378.00 | | 1 233 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 969.00 | 103 899.00 | | 276 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 145.00 | 3 620 841.00 | | 359 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 359 145.00 | 3 630 841.00 | | 359 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 570.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 732 817.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 326 621 245.00 | | | 1 326 621 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 237.00 | 344 237.00 | | 344 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188 609.00 | 1 188 609.00 | | 1 188 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 445 951.00 | 1 445 951.00 | | 1 445 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 793.00 | 133 793.00 | | 133 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UP Prêts | 1 248 168 670.00 | | 1 248 168 670.00 | 1 248 168 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 410.00 | 103 410.00 | | 103 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 126.00 | 1 397 126.00 | | 1 397 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253 831.00 | 253 831.00 | | 253 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593 471.00 | 593 471.00 | | 593 471.00 |
VB T. V. A. | 572 110.00 | 572 110.00 | | 572 110.00 |
VC Groupe et associés | 35 120 664.00 | 35 120 664.00 | | 35 120 664.00 |
VI Groupe et associés | 3 303 497.00 | 3 303 497.00 | | 3 303 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 183 797.00 | | | 610 183 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 112 354.00 | | | 124 112 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 737.00 | 89 737.00 | | 89 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 248 372.00 | 248 372.00 | | 248 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 608.00 | 170 608.00 | | 170 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 726 189.00 | 38 557 519.00 | 1 248 168 670.00 | 1 286 726 189.00 |
VW T.V.A. | 208 377.00 | 208 377.00 | | 208 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 288 360.00 | 6 667 115.00 | | 1 333 288 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220 064.00 | | | 220 064.00 |
ST Autres comptes | 1 929 532.00 | | | 1 929 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 136.00 | | | 154 136.00 |
YT Sous‐traitance | 571 846.00 | | | 571 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 122.00 | | | 94 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 314 186.00 | | | 314 186.00 |
ZE Dividendes | 20 112 623.00 | | | 20 112 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 655 515.00 | | | 2 655 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |