| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 682 698.00 | 1 233 117.00 | 1 449 580.00 | 2 682 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 523.00 | 276 969.00 | 658 554.00 | 935 523.00 |
BF Prêts | 805 988 964.00 | | 805 988 964.00 | 805 988 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 385.00 | | 58 385.00 | 58 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 453 145.00 | 1 510 086.00 | 1 004 943 058.00 | 1 006 453 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 525.00 | | 1 186 525.00 | 1 186 525.00 |
BZ Autres créances | 13 690 883.00 | | 13 690 883.00 | 13 690 883.00 |
CF Disponibilités | 38 929 449.00 | | 38 929 449.00 | 38 929 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 484.00 | | 111 484.00 | 111 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 918 342.00 | | 53 918 342.00 | 53 918 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 022 843.00 | 1 510 086.00 | 1 070 512 756.00 | 1 072 022 843.00 |
CU Autres participations | 196 787 574.00 | | 196 787 574.00 | 196 787 574.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 651 355.00 | | 11 651 355.00 | 11 651 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 527 060.00 | | | 195 527 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 876 708.00 | | | 1 876 708.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 171 235.00 | | | 21 171 235.00 |
DL TOTAL (I) | 218 575 053.00 | | | 218 575 053.00 |
DP Provisions pour risques | 147 546.00 | | | 147 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 599.00 | | | 211 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 145.00 | | | 359 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 339 148.00 | | | 843 339 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 210.00 | | | 349 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 550 622.00 | | | 2 550 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 138.00 | | | 148 138.00 |
EA Autres dettes | 5 191 438.00 | | | 5 191 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 578 557.00 | | | 851 578 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 512 756.00 | | | 1 070 512 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 578 557.00 | | | 851 578 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 952 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 954 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 224 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 334 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 380 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 972 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 347 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 319 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 461 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 461 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 858 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 478 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 295.00 | | | 154 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 295.00 | | | 154 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 517.00 | | | 108 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 415 349.00 | | | 4 415 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 428 663.00 | | | 46 428 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 257 427.00 | | | 25 257 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 171 235.00 | | | 21 171 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 924 733.00 | | 860 162 318.00 | 800 924 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 654 633 906.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 654 633 906.00 | 1 002 834 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 633 906.00 | 1 006 453 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 682 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 271 085.00 | | 411 613.00 | 2 271 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 924.00 | | 42 599.00 | 892 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 760 723.00 | | 859 708 106.00 | 797 760 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 575.00 | 104 511.00 | | 1 405 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232 504.00 | 612.00 | | 1 232 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 070.00 | 103 899.00 | | 173 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 565.00 | 90 292.00 | 11 713.00 | 280 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 565.00 | 90 292.00 | 11 713.00 | 280 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 292.00 | 11 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 843 339 148.00 | 843 339 148.00 | | 843 339 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 210.00 | 349 210.00 | | 349 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025 524.00 | 1 025 524.00 | | 1 025 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329 465.00 | 1 329 465.00 | | 1 329 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 138.00 | 148 138.00 | | 148 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UP Prêts | 805 988 964.00 | | 805 988 964.00 | 805 988 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 385.00 | 58 385.00 | | 58 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 525.00 | 1 186 525.00 | | 1 186 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168 640.00 | 168 640.00 | | 168 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565 978.00 | 565 978.00 | | 565 978.00 |
VB T. V. A. | 120 739.00 | 120 739.00 | | 120 739.00 |
VC Groupe et associés | 12 548 707.00 | 12 548 707.00 | | 12 548 707.00 |
VI Groupe et associés | 5 190 093.00 | 5 190 093.00 | | 5 190 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 887 012 377.00 | | | 887 012 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 199 193.00 | | | 662 199 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 285 585.00 | 285 585.00 | | 285 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 484.00 | 111 484.00 | | 111 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 036 242.00 | 15 047 278.00 | 805 988 964.00 | 821 036 242.00 |
VW T.V.A. | 162 406.00 | 162 406.00 | | 162 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 578 557.00 | 851 578 557.00 | | 851 578 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
ST Autres comptes | 1 984 341.00 | | | 1 984 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 974.00 | | | 194 974.00 |
YT Sous‐traitance | 402 546.00 | | | 402 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 568.00 | | | 154 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 903.00 | | | 80 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 252.00 | | | 94 252.00 |
ZE Dividendes | 2 650 529.00 | | | 2 650 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 736 431.00 | | | 2 736 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |