| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 764 156.00 | 1 831 917.00 | 1 932 238.00 | 3 764 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 840.00 | 484 767.00 | 551 072.00 | 1 035 840.00 |
BF Prêts | 1 164 562 472.00 | | 1 164 562 472.00 | 1 164 562 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 967.00 | | 93 967.00 | 93 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 305 011.00 | 2 326 685.00 | 1 366 978 325.00 | 1 369 305 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 920.00 | | 787 920.00 | 787 920.00 |
BZ Autres créances | 60 296 520.00 | | 60 296 520.00 | 60 296 520.00 |
CF Disponibilités | 10 585 624.00 | | 10 585 624.00 | 10 585 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 491.00 | | 328 491.00 | 328 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 998 556.00 | | 71 998 556.00 | 71 998 556.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 538 303.00 | | 3 538 303.00 | 3 538 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 323 277.00 | 2 326 685.00 | 1 453 996 591.00 | 1 456 323 277.00 |
CU Autres participations | 199 848 574.00 | 10 000.00 | 199 838 574.00 | 199 848 574.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 481 406.00 | | 11 481 406.00 | 11 481 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 527 060.00 | 195 527 060.00 | | 195 527 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 935 270.00 | 2 935 270.00 | | 2 935 270.00 |
DH Report à nouveau | -9 120 991.00 | 100.00 | | -9 120 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 305.00 | -9 121 092.00 | | 600 305.00 |
DL TOTAL (I) | 189 941 643.00 | 189 341 338.00 | | 189 941 643.00 |
DP Provisions pour risques | 3 538 303.00 | 3 722 817.00 | | 3 538 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 312.00 | 257 169.00 | | 158 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 696 615.00 | 3 979 987.00 | | 3 696 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 408 493.00 | 1 326 621 245.00 | | 1 239 408 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 638.00 | 344 237.00 | | 402 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 142 432.00 | 2 884 241.00 | | 3 142 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 020.00 | 133 793.00 | | 94 020.00 |
EA Autres dettes | 13 263 538.00 | 3 304 841.00 | | 13 263 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 311 123.00 | 1 333 288 360.00 | | 1 256 311 123.00 |
ED (V) | 4 047 208.00 | 2 796 864.00 | | 4 047 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 996 591.00 | 1 529 406 550.00 | | 1 453 996 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 637 008.00 | 6 667 115.00 | | 53 637 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 870 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 971 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 412 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 146 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 456 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 718 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 994 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 632 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 722 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 726 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 081 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 538 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 057 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 735 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 331 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 019.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 019.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 046.00 | | | 127 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 052 937.00 | 36 055 471.00 | | 45 052 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 452 632.00 | 45 176 563.00 | | 44 452 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 305.00 | -9 121 092.00 | | 600 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 857 133.00 | | 33 050 282.00 | 1 449 857 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113 602 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 602 404.00 | 1 364 505 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 602 404.00 | 1 369 305 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 764 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 069 276.00 | | 694 880.00 | 3 069 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 201.00 | | 67 639.00 | 968 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 819 656.00 | | 32 287 763.00 | 1 445 819 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 364.00 | 686 321.00 | | 1 630 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249 495.00 | 582 422.00 | | 1 249 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 868.00 | 103 899.00 | | 380 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 979 987.00 | 3 540 536.00 | 3 823 907.00 | 3 979 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 989 987.00 | 3 540 536.00 | 3 823 907.00 | 3 989 987.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 233.00 | 101 090.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 538 303.00 | 3 722 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 239 408 493.00 | 36 734 378.00 | 107 561 118.00 | 1 239 408 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 638.00 | 402 638.00 | | 402 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 272 963.00 | 1 272 963.00 | | 1 272 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534 521.00 | 1 534 521.00 | | 1 534 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 020.00 | 94 020.00 | | 94 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 674.00 | 793 674.00 | | 793 674.00 |
UP Prêts | 1 164 562 472.00 | | 1 164 562 472.00 | 1 164 562 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 967.00 | 93 967.00 | | 93 967.00 |
UX Autres créances clients | 787 920.00 | 787 920.00 | | 787 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294 416.00 | 294 416.00 | | 294 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679 670.00 | 679 670.00 | | 679 670.00 |
VB T. V. A. | 187 315.00 | 187 315.00 | | 187 315.00 |
VC Groupe et associés | 58 771 829.00 | 58 771 829.00 | | 58 771 829.00 |
VI Groupe et associés | 12 469 864.00 | 12 469 864.00 | | 12 469 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 226 180.00 | | | 312 226 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -405 893 738.00 | | | -405 893 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 737.00 | 89 737.00 | | 89 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 273 542.00 | 273 542.00 | | 273 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 491.00 | 328 491.00 | | 328 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 069 372.00 | 61 506 900.00 | 1 164 562 472.00 | 1 226 069 372.00 |
VW T.V.A. | 334 947.00 | 334 947.00 | | 334 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 311 123.00 | 53 637 008.00 | 107 561 118.00 | 1 256 311 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203 889.00 | | | 203 889.00 |
ST Autres comptes | 2 450 454.00 | | | 2 450 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 507.00 | | | 235 507.00 |
YT Sous‐traitance | 686 968.00 | | | 686 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 694.00 | | | 53 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257 583.00 | | | 257 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 412 779.00 | | | 3 412 779.00 |