| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 271 085.00 | 1 232 504.00 | 1 038 580.00 | 2 271 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 924.00 | 173 070.00 | 719 853.00 | 892 924.00 |
BF Prêts | 602 809 782.00 | | 602 809 782.00 | 602 809 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 367.00 | | 163 367.00 | 163 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 924 733.00 | 1 405 575.00 | 799 519 158.00 | 800 924 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 438 405.00 | | 12 438 405.00 | 12 438 405.00 |
BZ Autres créances | 3 965 371.00 | | 3 965 371.00 | 3 965 371.00 |
CF Disponibilités | 19 335 998.00 | | 19 335 998.00 | 19 335 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 707.00 | | 61 707.00 | 61 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 801 482.00 | | 35 801 482.00 | 35 801 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 025 168.00 | 1 405 575.00 | 837 619 593.00 | 839 025 168.00 |
CU Autres participations | 194 787 574.00 | | 194 787 574.00 | 194 787 574.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 298 952.00 | | 2 298 952.00 | 2 298 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 527 060.00 | | | 195 527 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 599 501.00 | | | 1 599 501.00 |
DH Report à nouveau | -2 616 347.00 | | | -2 616 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 544 133.00 | | | 5 544 133.00 |
DL TOTAL (I) | 200 054 347.00 | | | 200 054 347.00 |
DP Provisions pour risques | 155 611.00 | | | 155 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 954.00 | | | 124 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 565.00 | | | 280 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 848 792.00 | | | 616 848 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 588.00 | | | 777 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 984 627.00 | | | 1 984 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 930.00 | | | 169 930.00 |
EA Autres dettes | 17 503 742.00 | | | 17 503 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 284 680.00 | | | 637 284 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 619 593.00 | | | 837 619 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 154 185.00 | | | 67 154 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 560 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 560 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 682 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 877 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 361 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 767 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 128 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 309 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 187 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703 447.00 | | | 703 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 749 282.00 | | | 14 749 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 205 148.00 | | | 9 205 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 544 133.00 | | | 5 544 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 059 359.00 | | 154 763 954.00 | 722 059 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 898 579.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 898 579.00 | 797 760 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 898 579.00 | 800 924 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 271 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952 731.00 | | 318 353.00 | 1 952 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 698.00 | | 129 225.00 | 763 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 342 928.00 | | 154 316 375.00 | 719 342 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 439.00 | 108 136.00 | | 1 297 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228 267.00 | 4 236.00 | | 1 228 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 171.00 | 103 899.00 | | 69 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 467.00 | 157 098.00 | | 123 467.00 |
6T Sur comptes clients | -1 775.00 | | -1 775.00 | -1 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1 775.00 | | -1 775.00 | -1 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 691.00 | 157 098.00 | -1 775.00 | 121 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 098.00 | -1 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 848 792.00 | 46 718 296.00 | 515 635 527.00 | 616 848 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 588.00 | 777 588.00 | | 777 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865 783.00 | 865 783.00 | | 865 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 058.00 | 1 056 058.00 | | 1 056 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 930.00 | 169 930.00 | | 169 930.00 |
UP Prêts | 602 809 782.00 | 46 554 286.00 | 556 255 495.00 | 602 809 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 367.00 | 163 367.00 | | 163 367.00 |
UX Autres créances clients | 12 438 405.00 | 12 438 405.00 | | 12 438 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402 418.00 | 402 418.00 | | 402 418.00 |
VB T. V. A. | 333 576.00 | 333 576.00 | | 333 576.00 |
VC Groupe et associés | 2 915 262.00 | 2 915 262.00 | | 2 915 262.00 |
VI Groupe et associés | 17 493 146.00 | 17 493 146.00 | | 17 493 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 684 782.00 | | | 616 684 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 230 499.00 | 230 499.00 | | 230 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 707.00 | 61 707.00 | | 61 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 438 633.00 | 63 183 138.00 | 556 255 495.00 | 619 438 633.00 |
VW T.V.A. | 71 039.00 | 71 039.00 | | 71 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 284 680.00 | 67 154 185.00 | 515 635 527.00 | 637 284 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
ST Autres comptes | 1 849 354.00 | | | 1 849 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 978.00 | | | 255 978.00 |
YT Sous‐traitance | 312 353.00 | | | 312 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 985.00 | | | 154 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 713.00 | | | 108 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 572 671.00 | | | 2 572 671.00 |