| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 1 836.00 | 2 164.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 464.00 | 6 165.00 | 4 298.00 | 10 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 631.00 | 17 158.00 | 40 473.00 | 57 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 132.00 | 27 136.00 | 46 996.00 | 74 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 590.00 | 5 941.00 | 181 649.00 | 187 590.00 |
BZ Autres créances | 477 143.00 | | 477 143.00 | 477 143.00 |
CF Disponibilités | 899 307.00 | | 899 307.00 | 899 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 564 039.00 | 5 941.00 | 1 558 098.00 | 1 564 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 172.00 | 33 077.00 | 1 605 094.00 | 1 638 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 499.00 | | | 104 499.00 |
DH Report à nouveau | 567 658.00 | 567 658.00 | | 567 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 562.00 | 170 499.00 | | 182 562.00 |
DL TOTAL (I) | 905 819.00 | 789 257.00 | | 905 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 458.00 | 721.00 | | 236 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 575.00 | 172 500.00 | | 30 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 324.00 | 108 447.00 | | 131 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 510.00 | 170 226.00 | | 274 510.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 275.00 | 452 301.00 | | 673 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 094.00 | 1 241 559.00 | | 1 605 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 319.00 | 452 301.00 | | 476 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 426.00 | | 1 635 426.00 | 1 635 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 426.00 | | 1 635 426.00 | 1 635 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 161.00 | 13 600.00 | | 15 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 226.00 | 3 200.00 | | 15 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 151.00 | 3 200.00 | | 18 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 221.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 038.00 | 1 988.00 | | 15 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 448.00 | 2 209.00 | | 15 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 703.00 | 991.00 | | 2 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 587.00 | 70 384.00 | | 74 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 342.00 | 1 445 022.00 | | 1 697 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 780.00 | 1 274 522.00 | | 1 514 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 562.00 | 170 499.00 | | 182 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 320.00 | 23 707.00 | | 23 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 323.00 | | 58 035.00 | 31 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 226.00 | 74 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 226.00 | 72 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 336.00 | | 57 985.00 | 29 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 50.00 | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 546.00 | 9 778.00 | 188.00 | 17 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | 11.00 | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 579.00 | 9 767.00 | 188.00 | 15 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 941.00 | 26 000.00 | | 5 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 324.00 | 131 324.00 | | 131 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 735.00 | 168 735.00 | | 168 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 706.00 | 80 706.00 | | 80 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 180 484.00 | | | 180 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VB T. V. A. | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
VC Groupe et associés | 68 247.00 | | | 68 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 737.00 | 38 781.00 | 152 973.00 | 235 737.00 |
VI Groupe et associés | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 523.00 | | | 372 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 793.00 | 664 733.00 | 60.00 | 664 793.00 |
VW T.V.A. | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 275.00 | 476 319.00 | 152 973.00 | 673 275.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 305.00 | 10 075.00 | | 8 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 993.00 | 6 272.00 | | 5 993.00 |
ST Autres comptes | 122 480.00 | 103 903.00 | | 122 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 771.00 | 47 051.00 | | 42 771.00 |
YT Sous‐traitance | 15 267.00 | 18 783.00 | | 15 267.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 801.00 | 6 311.00 | | 5 801.00 |
YW Taxe professionnelle | | 61.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 305.00 | 10 136.00 | | 8 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 035.00 | 211 723.00 | | 213 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 946.00 | 143 060.00 | | 137 946.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 311.00 | 182 321.00 | | 192 311.00 |