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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 069.00 | | 111 069.00 | 111 069.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 3 436.00 | 564.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 510.00 | 14 466.00 | 2 044.00 | 16 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 682.00 | 68 430.00 | 122 252.00 | 190 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 813.00 | 11 141.00 | 86 672.00 | 97 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 686.00 | 98 024.00 | 322 662.00 | 420 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 179.00 | 7 177.00 | 213 002.00 | 220 179.00 |
BZ Autres créances | 279 018.00 | | 279 018.00 | 279 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 425 314.00 | | 425 314.00 | 425 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 511.00 | 7 177.00 | 1 417 334.00 | 1 424 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 198.00 | 105 201.00 | 1 739 996.00 | 1 845 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 488.00 | 640 105.00 | | 199 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 602.00 | 354 383.00 | | 322 602.00 |
DL TOTAL (I) | 628 190.00 | 1 100 588.00 | | 628 190.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 830.00 | 279 020.00 | | 298 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 557.00 | 182 112.00 | | 276 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 474.00 | 262 783.00 | | 179 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 513.00 | 484 297.00 | | 342 513.00 |
EA Autres dettes | 14 432.00 | 1 225.00 | | 14 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 807.00 | 1 209 437.00 | | 1 111 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 996.00 | 2 326 025.00 | | 1 739 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 289.00 | 1 007 192.00 | | 901 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 354 206.00 | | 2 354 206.00 | 2 354 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 206.00 | | 2 354 206.00 | 2 354 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 402.00 | 19 183.00 | | 15 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 383.00 | | | 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 757.00 | 1 300.00 | | 11 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 757.00 | 22 717.00 | | 11 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 409.00 | 257.00 | | 5 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 171.00 | 238.00 | | 2 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 356.00 | 385.00 | | 10 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 935.00 | 880.00 | | 17 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 178.00 | 21 836.00 | | -6 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 492.00 | 131 272.00 | | 108 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 381.00 | 2 484 077.00 | | 2 642 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 780.00 | 2 129 694.00 | | 2 319 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 602.00 | 354 383.00 | | 322 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 996.00 | 5 347.00 | | 4 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 790.00 | | 208 882.00 | 276 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 213.00 | 97 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 986.00 | 420 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 111 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 774.00 | 211 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | 111 069.00 | 2 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 966.00 | | | 223 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 273.00 | | 97 813.00 | 50 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 804.00 | 48 874.00 | 20 053.00 | 68 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | 2 000.00 | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 252.00 | 48 874.00 | 18 053.00 | 66 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 177.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 350.00 | 7 177.00 | 38 350.00 | 38 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 350.00 | 7 177.00 | 54 350.00 | 54 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 177.00 | 16 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 38 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 474.00 | 179 474.00 | | 179 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 785.00 | 198 785.00 | | 198 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 038.00 | 93 038.00 | | 93 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 211 756.00 | 211 756.00 | | 211 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VB T. V. A. | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
VC Groupe et associés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 684.00 | 88 166.00 | 198 594.00 | 298 684.00 |
VI Groupe et associés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 838.00 | | | 97 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 058.00 | | | 78 058.00 |
VP Divers | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 185.00 | 235 185.00 | | 235 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 257.00 | 499 257.00 | | 499 257.00 |
VW T.V.A. | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 807.00 | 901 289.00 | 198 594.00 | 1 111 807.00 |