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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 498 000.00 | | 1 498 000.00 | 1 498 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 275.00 | 112 325.00 | 11 950.00 | 124 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 040.00 | 3 068.00 | 40 972.00 | 44 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 109.00 | 117 502.00 | 1 556 607.00 | 1 674 109.00 |
BT Marchandises | 198 809.00 | | 198 809.00 | 198 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
BZ Autres créances | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 096.00 | | 138 096.00 | 138 096.00 |
CF Disponibilités | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 035.00 | | 397 035.00 | 397 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 144.00 | 117 502.00 | 1 953 642.00 | 2 071 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 425.00 | | | 353 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 986.00 | | | 154 986.00 |
DL TOTAL (I) | 618 410.00 | | | 618 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 462.00 | | | 1 069 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 359.00 | | | 65 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 710.00 | | | 140 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 041.00 | | | 57 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 232.00 | | | 1 335 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 642.00 | | | 1 953 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 918.00 | | | 364 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 379.00 | | 2 730.00 | 1 671 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 110.00 | | | 1 500 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 850.00 | | 2 424.00 | 121 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 419.00 | | 306.00 | 49 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 401.00 | 15 034.00 | | 99 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 291.00 | 15 034.00 | | 97 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 400.00 | 5 280.00 | | 25 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 540.00 | 528.00 | | 2 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 540.00 | 528.00 | | 2 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 710.00 | 140 710.00 | | 140 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
UX Autres créances clients | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VC Groupe et associés | 612.00 | | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 796.00 | 98 481.00 | 405 068.00 | 1 068 796.00 |
VI Groupe et associés | 65 359.00 | 65 359.00 | | 65 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 393.00 | | | 97 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 351.00 | 33 311.00 | 44 040.00 | 77 351.00 |
VW T.V.A. | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 232.00 | 364 918.00 | 405 068.00 | 1 335 232.00 |