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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 498 000.00 | | 1 498 000.00 | 1 498 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 692.00 | 125 441.00 | 35 252.00 | 160 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 056.00 | 6 660.00 | 38 396.00 | 45 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 644.00 | 134 211.00 | 1 579 434.00 | 1 713 644.00 |
BT Marchandises | 236 179.00 | | 236 179.00 | 236 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 651.00 | | 43 651.00 | 43 651.00 |
BZ Autres créances | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 705.00 | | 122 705.00 | 122 705.00 |
CF Disponibilités | 301 123.00 | | 301 123.00 | 301 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 989.00 | | 730 989.00 | 730 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 633.00 | 134 211.00 | 2 310 422.00 | 2 444 633.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 930.00 | | | 227 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 812.00 | | | 294 812.00 |
DL TOTAL (I) | 632 742.00 | | | 632 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 295.00 | | | 920 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 940.00 | | | 506 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 475.00 | | | 132 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 902.00 | | | 89 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
EA Autres dettes | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 680.00 | | | 1 677 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 422.00 | | | 2 310 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 186.00 | | | 893 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 249.00 | | 31 395.00 | 1 682 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 110.00 | | | 1 500 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 297.00 | | 31 395.00 | 129 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 923.00 | 2 628.00 | | 124 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 813.00 | 2 628.00 | | 122 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 475.00 | 132 475.00 | | 132 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
UX Autres créances clients | 43 651.00 | 43 651.00 | | 43 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 858.00 | 135 364.00 | 588 614.00 | 919 858.00 |
VI Groupe et associés | 506 940.00 | 506 940.00 | | 506 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 338.00 | | | 101 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 038.00 | 70 982.00 | 45 056.00 | 116 038.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 680.00 | 893 186.00 | 588 614.00 | 1 677 680.00 |