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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 498 000.00 | | 1 498 000.00 | 1 498 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 275.00 | 116 947.00 | 7 328.00 | 124 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 040.00 | 3 281.00 | 40 758.00 | 44 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 559.00 | 122 338.00 | 1 553 221.00 | 1 675 559.00 |
BT Marchandises | 231 374.00 | | 231 374.00 | 231 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
BZ Autres créances | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 383.00 | | 86 383.00 | 86 383.00 |
CF Disponibilités | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 213.00 | | 398 213.00 | 398 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 772.00 | 122 338.00 | 1 951 433.00 | 2 073 772.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 410.00 | | | 438 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 797.00 | | | 181 797.00 |
DL TOTAL (I) | 730 207.00 | | | 730 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 919.00 | | | 970 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 708.00 | | | 167 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 226.00 | | | 1 221 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 433.00 | | | 1 951 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 494.00 | | | 350 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 109.00 | | 1 450.00 | 1 674 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 110.00 | | | 1 500 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 275.00 | | | 124 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 725.00 | | 1 450.00 | 49 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 434.00 | 4 622.00 | | 114 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 325.00 | 4 622.00 | | 112 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 068.00 | 214.00 | | 3 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 068.00 | 214.00 | | 3 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 068.00 | 214.00 | | 3 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 708.00 | 167 708.00 | | 167 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
UX Autres créances clients | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | | | 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 314.00 | 99 582.00 | 409 604.00 | 970 314.00 |
VI Groupe et associés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 481.00 | | | 98 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 708.00 | 41 669.00 | 44 040.00 | 85 708.00 |
VW T.V.A. | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 226.00 | 350 494.00 | 409 604.00 | 1 221 226.00 |