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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 498 000.00 | | 1 498 000.00 | 1 498 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 692.00 | 129 977.00 | 30 715.00 | 160 692.00 |
AX Avances et acomptes | 139 691.00 | | 139 691.00 | 139 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 056.00 | 7 470.00 | 47 585.00 | 55 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 335.00 | 139 557.00 | 1 723 778.00 | 1 863 335.00 |
BT Marchandises | 211 825.00 | | 211 825.00 | 211 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
BZ Autres créances | 99 908.00 | | 99 908.00 | 99 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 237.00 | | 150 237.00 | 150 237.00 |
CF Disponibilités | 42 640.00 | | 42 640.00 | 42 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 234.00 | | 533 234.00 | 533 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 569.00 | 139 557.00 | 2 257 012.00 | 2 396 569.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 742.00 | | | 442 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 156.00 | | | 221 156.00 |
DL TOTAL (I) | 773 897.00 | | | 773 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 989.00 | | | 788 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 649.00 | | | 506 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 893.00 | | | 121 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 114.00 | | | 1 483 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 012.00 | | | 2 257 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 752.00 | | | 847 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 506 649.00 | | | 506 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 644.00 | | 149 691.00 | 1 713 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 110.00 | | | 1 500 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 692.00 | | 139 691.00 | 160 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 842.00 | | 10 000.00 | 52 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 551.00 | 4 536.00 | | 127 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 441.00 | 4 536.00 | | 125 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 660.00 | 810.00 | | 6 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 660.00 | 810.00 | | 6 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 660.00 | 810.00 | | 6 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 55 056.00 | | 55 056.00 | 55 056.00 |
UX Autres créances clients | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 587.00 | 128 532.00 | 55 056.00 | 183 587.00 |