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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 498 000.00 | | 1 498 000.00 | 1 498 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 297.00 | 119 858.00 | 9 440.00 | 129 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 040.00 | 5 661.00 | 38 379.00 | 44 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 933.00 | 127 629.00 | 1 553 305.00 | 1 680 933.00 |
BT Marchandises | 254 627.00 | | 254 627.00 | 254 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BZ Autres créances | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 549.00 | | 81 549.00 | 81 549.00 |
CF Disponibilités | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 545.00 | | 414 545.00 | 414 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 479.00 | 127 629.00 | 1 967 850.00 | 2 095 479.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 540 207.00 | | | 540 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 367.00 | | | 203 367.00 |
DL TOTAL (I) | 853 574.00 | | | 853 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 263.00 | | | 871 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 300.00 | | | 155 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 412.00 | | | 49 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 276.00 | | | 1 114 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 850.00 | | | 1 967 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 240.00 | | | 344 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 559.00 | | 5 374.00 | 1 675 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 110.00 | | | 1 500 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 275.00 | | 5 023.00 | 124 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 175.00 | | 352.00 | 51 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 057.00 | 2 911.00 | | 119 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 947.00 | 2 911.00 | | 116 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 281.00 | 2 380.00 | | 3 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 281.00 | 2 380.00 | | 3 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 281.00 | 2 380.00 | | 3 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 300.00 | 155 300.00 | | 155 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
UX Autres créances clients | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VB T. V. A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 732.00 | 100 697.00 | 414 193.00 | 870 732.00 |
VI Groupe et associés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 582.00 | | | 99 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 031.00 | 47 991.00 | 44 040.00 | 92 031.00 |
VW T.V.A. | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 276.00 | 344 240.00 | 414 193.00 | 1 114 276.00 |