| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 896.00 | 8 582.00 | 2 314.00 | 10 896.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 35 904.00 | 4 235.00 | 31 668.00 | 35 904.00 |
AP Constructions | 225 067.00 | 34 905.00 | 190 162.00 | 225 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 281.00 | 20 746.00 | 15 534.00 | 36 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 060.00 | 30 107.00 | 47 953.00 | 78 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 708.00 | 104 075.00 | 299 633.00 | 403 708.00 |
BT Marchandises | 1 439 087.00 | 8 350.00 | 1 430 737.00 | 1 439 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 874.00 | | 405 874.00 | 405 874.00 |
BZ Autres créances | 132 533.00 | | 132 533.00 | 132 533.00 |
CF Disponibilités | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 980.00 | 8 350.00 | 2 009 630.00 | 2 017 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 687.00 | 112 425.00 | 2 309 262.00 | 2 421 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 027.00 | 29 769.00 | | 46 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 617.00 | 16 259.00 | | -35 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 125.00 | 32 880.00 | | 30 125.00 |
DL TOTAL (I) | 150 535.00 | 188 908.00 | | 150 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 428.00 | 381 111.00 | | 316 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 000.00 | 200 000.00 | | 483 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 846.00 | 707 986.00 | | 1 248 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 345.00 | 35 925.00 | | 65 345.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 641.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 727.00 | 1 325 663.00 | | 2 158 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 262.00 | 1 514 570.00 | | 2 309 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 894 710.00 | | 3 894 710.00 | 3 894 710.00 |
FG Production vendue services | 116 915.00 | | 116 915.00 | 116 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 011 626.00 | | 4 011 626.00 | 4 011 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 171 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 101 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -504 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 350.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 755.00 | 2 120.00 | | 2 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 755.00 | 2 120.00 | | 2 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | 1 716.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | 1 716.00 | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | 404.00 | | 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | 2 870.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 260.00 | 4 152 726.00 | | 4 207 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 877.00 | 4 136 467.00 | | 4 242 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 617.00 | 16 259.00 | | -35 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 583.00 | 3.00 | 8 124.00 | 395 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 187.00 | 3.00 | 8 124.00 | 367 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 048.00 | 41 027.00 | | 63 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 733.00 | 767.00 | | 4 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | 2 092.00 | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 826.00 | 38 168.00 | | 51 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 366.00 | 5 350.00 | 5 366.00 | 8 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 366.00 | 5 350.00 | 5 366.00 | 8 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 366.00 | 5 350.00 | 5 366.00 | 8 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 846.00 | 1 248 846.00 | | 1 248 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 405 874.00 | | | 405 874.00 |
VB T. V. A. | 83 732.00 | | | 83 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 428.00 | 70 016.00 | 246 412.00 | 316 428.00 |
VI Groupe et associés | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
VP Divers | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 091.00 | 551 091.00 | 6 000.00 | 557 091.00 |
VW T.V.A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 372.00 | 1 667 961.00 | 446 412.00 | 2 114 372.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |