| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 35 904.00 | 11 416.00 | 24 488.00 | 35 904.00 |
AP Constructions | 244 724.00 | 95 828.00 | 148 896.00 | 244 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 907.00 | 33 670.00 | 3 237.00 | 36 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 468.00 | 64 167.00 | 45 301.00 | 109 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 800.00 | 221 478.00 | 251 322.00 | 472 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 167 720.00 | 59 683.00 | 2 108 037.00 | 2 167 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 050.00 | 975.00 | 242 075.00 | 243 050.00 |
BZ Autres créances | 106 971.00 | | 106 971.00 | 106 971.00 |
CF Disponibilités | 210 681.00 | | 210 681.00 | 210 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 710.00 | 60 658.00 | 2 669 052.00 | 2 729 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 510.00 | 282 136.00 | 2 920 374.00 | 3 202 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 116 377.00 | 50 437.00 | | 116 377.00 |
DH Report à nouveau | | -35 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 568.00 | 101 557.00 | | 73 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 859.00 | 24 614.00 | | 21 859.00 |
DL TOTAL (I) | 321 804.00 | 250 991.00 | | 321 804.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 057.00 | 575 095.00 | | 128 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 000.00 | 200 000.00 | | 611 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 427.00 | 43 290.00 | | 99 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 528.00 | 1 739 632.00 | | 1 645 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 805.00 | 84 318.00 | | 106 805.00 |
EA Autres dettes | 7 755.00 | 1 824.00 | | 7 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 570.00 | 2 647 159.00 | | 2 598 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 374.00 | 2 898 150.00 | | 2 920 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 387 921.00 | | 6 387 921.00 | 6 387 921.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 152 585.00 | | 152 585.00 | 152 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 540 506.00 | | 6 540 506.00 | 6 540 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 779 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 008 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 683.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 787 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 755.00 | -7 245.00 | | 2 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 561.00 | 8 829.00 | | 14 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 899 264.00 | 5 854 771.00 | | 6 899 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 825 696.00 | 5 753 214.00 | | 6 825 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 568.00 | 101 557.00 | | 73 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 742.00 | | 33 058.00 | 439 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 945.00 | | 33 058.00 | 393 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 260.00 | 41 218.00 | | 180 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 864.00 | 41 218.00 | | 163 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 600.00 | 59 683.00 | 28 600.00 | 28 600.00 |
6T Sur comptes clients | 975.00 | | | 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 575.00 | 59 683.00 | 28 600.00 | 29 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 575.00 | 59 683.00 | 28 600.00 | 29 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 528.00 | 1 645 528.00 | | 1 645 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 241 880.00 | 241 880.00 | | 241 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 69 295.00 | 69 295.00 | | 69 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VP Divers | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 709.00 | 350 139.00 | 24 570.00 | 374 709.00 |
VW T.V.A. | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 144.00 | 1 771 087.00 | 728 057.00 | 2 499 144.00 |