| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 896.00 | 10 628.00 | 268.00 | 10 896.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 35 904.00 | 6 629.00 | 29 275.00 | 35 904.00 |
AP Constructions | 225 067.00 | 54 128.00 | 170 939.00 | 225 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 281.00 | 27 053.00 | 9 228.00 | 36 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 790.00 | 40 694.00 | 39 096.00 | 79 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 437.00 | 144 632.00 | 260 805.00 | 405 437.00 |
BT Marchandises | 1 659 249.00 | | 1 659 249.00 | 1 659 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 264.00 | | 261 264.00 | 261 264.00 |
BZ Autres créances | 395 308.00 | | 395 308.00 | 395 308.00 |
CF Disponibilités | 106 014.00 | | 106 014.00 | 106 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 849.00 | | 2 425 849.00 | 2 425 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 286.00 | 144 632.00 | 2 686 654.00 | 2 831 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
DH Report à nouveau | -35 617.00 | | | -35 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 410.00 | -35 617.00 | | 4 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 369.00 | 30 125.00 | | 27 369.00 |
DL TOTAL (I) | 152 189.00 | 150 535.00 | | 152 189.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 567.00 | | | 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 411.00 | 316 428.00 | | 746 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 483 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 126.00 | 44 354.00 | | 78 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 989.00 | 1 248 846.00 | | 1 426 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 950.00 | 65 345.00 | | 75 950.00 |
EA Autres dettes | 6 422.00 | 754.00 | | 6 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 465.00 | 2 158 727.00 | | 2 534 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 654.00 | 2 309 262.00 | | 2 686 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 845 534.00 | | 4 845 534.00 | 4 845 534.00 |
FD Production vendue biens | -6 840.00 | | -6 840.00 | -6 840.00 |
FG Production vendue services | 175 337.00 | | 175 337.00 | 175 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 014 031.00 | | 5 014 031.00 | 5 014 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 195 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 659 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 215 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 1 700.00 | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | 106.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | 1 806.00 | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 549.00 | 949.00 | | 1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 867.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 248 742.00 | 4 207 260.00 | | 5 248 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 244 332.00 | 4 242 876.00 | | 5 244 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 410.00 | -35 617.00 | | 4 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 707.00 | | 1 730.00 | 403 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 311.00 | | 1 730.00 | 375 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 075.00 | 40 557.00 | | 104 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 582.00 | 2 046.00 | | 8 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 993.00 | 38 511.00 | | 89 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 989.00 | 1 426 989.00 | | 1 426 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 264.00 | 261 264.00 | | 261 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 100 849.00 | 100 849.00 | | 100 849.00 |
VC Groupe et associés | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 411.00 | 571 315.00 | 175 096.00 | 746 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VP Divers | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 586.00 | 660 586.00 | 6 000.00 | 666 586.00 |
VW T.V.A. | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 339.00 | 2 080 676.00 | 375 663.00 | 2 456 339.00 |