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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 35 904.00 | 9 022.00 | 26 881.00 | 35 904.00 |
AP Constructions | 241 971.00 | 73 275.00 | 168 696.00 | 241 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 281.00 | 30 567.00 | 5 714.00 | 36 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 790.00 | 51 000.00 | 28 790.00 | 79 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 742.00 | 180 260.00 | 259 482.00 | 439 742.00 |
BT Marchandises | 2 074 059.00 | 28 600.00 | 2 045 459.00 | 2 074 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 932.00 | 975.00 | 233 957.00 | 234 932.00 |
BZ Autres créances | 230 863.00 | | 230 863.00 | 230 863.00 |
CF Disponibilités | 117 763.00 | | 117 763.00 | 117 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 243.00 | 29 575.00 | 2 638 668.00 | 2 668 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 985.00 | 209 835.00 | 2 898 150.00 | 3 107 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 437.00 | 46 027.00 | | 50 437.00 |
DH Report à nouveau | -35 617.00 | -35 617.00 | | -35 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 557.00 | 4 410.00 | | 101 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 614.00 | 27 369.00 | | 24 614.00 |
DL TOTAL (I) | 250 991.00 | 152 189.00 | | 250 991.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 000.00 | 567.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 095.00 | 746 411.00 | | 575 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 290.00 | 78 126.00 | | 43 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 632.00 | 1 426 989.00 | | 1 739 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 318.00 | 75 950.00 | | 84 318.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | 6 422.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 159.00 | 2 534 465.00 | | 2 647 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 150.00 | 2 686 654.00 | | 2 898 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 375 709.00 | | 5 375 709.00 | 5 375 709.00 |
FD Production vendue biens | -10 696.00 | | -10 696.00 | -10 696.00 |
FG Production vendue services | 152 838.00 | | 152 838.00 | 152 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 517 851.00 | | 5 517 851.00 | 5 517 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 750 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 305 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 575.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 718 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 613.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | 593.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 1 206.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 245.00 | 1 549.00 | | -7 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 829.00 | -1 600.00 | | 8 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 854 771.00 | 5 248 742.00 | | 5 854 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 753 214.00 | 5 244 332.00 | | 5 753 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 557.00 | 4 410.00 | | 101 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 437.00 | | 34 304.00 | 405 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 041.00 | | 16 904.00 | 377 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 17 400.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 632.00 | 35 628.00 | | 144 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 628.00 | 268.00 | | 10 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 504.00 | 35 359.00 | | 128 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 632.00 | 1 739 632.00 | | 1 739 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 233 762.00 | 233 762.00 | | 233 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 69 725.00 | 69 725.00 | | 69 725.00 |
VC Groupe et associés | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 095.00 | 72 655.00 | 502 440.00 | 575 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VP Divers | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 695.00 | 523 125.00 | 24 570.00 | 547 695.00 |
VW T.V.A. | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 869.00 | 1 898 429.00 | 705 440.00 | 2 603 869.00 |