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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 565.00 | 10 945.00 | 620.00 | 11 565.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 52 634.00 | 14 925.00 | 37 709.00 | 52 634.00 |
AP Constructions | 244 724.00 | 116 492.00 | 128 232.00 | 244 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 097.00 | 35 767.00 | 2 330.00 | 38 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 809.00 | 84 289.00 | 145 520.00 | 229 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 980.00 | 267 919.00 | 365 062.00 | 632 980.00 |
BT Marchandises | 1 867 592.00 | 94 663.00 | 1 772 929.00 | 1 867 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 509.00 | 975.00 | 449 534.00 | 450 509.00 |
BZ Autres créances | 153 042.00 | | 153 042.00 | 153 042.00 |
CF Disponibilités | 317 470.00 | | 317 470.00 | 317 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 020.00 | 95 638.00 | 2 694 382.00 | 2 790 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 000.00 | 363 557.00 | 3 059 443.00 | 3 423 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 945.00 | 116 377.00 | | 189 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 806.00 | 73 568.00 | | 212 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 103.00 | 21 859.00 | | 19 103.00 |
DL TOTAL (I) | 531 854.00 | 321 804.00 | | 531 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 022.00 | 128 057.00 | | 54 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 000.00 | 611 000.00 | | 1 099 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 832.00 | 99 427.00 | | 14 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 403.00 | 1 645 528.00 | | 1 090 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 045.00 | 106 805.00 | | 263 045.00 |
EA Autres dettes | 6 286.00 | 7 755.00 | | 6 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 589.00 | 2 598 570.00 | | 2 527 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 443.00 | 2 920 374.00 | | 3 059 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 023 199.00 | | 11 023 199.00 | 11 023 199.00 |
FG Production vendue services | 204 618.00 | | 204 618.00 | 204 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 227 817.00 | | 11 227 817.00 | 11 227 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 489 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 936 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 347 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 435.00 | 2 755.00 | | 23 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 435.00 | 2 755.00 | | 23 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 857.00 | 2 755.00 | | 2 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 783.00 | 14 561.00 | | 70 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 689 015.00 | 6 899 264.00 | | 11 689 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 476 209.00 | 6 825 696.00 | | 11 476 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 806.00 | 73 568.00 | | 212 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 800.00 | | 181 146.00 | 472 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 968.00 | 632 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 968.00 | 586 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 896.00 | | 668.00 | 16 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 004.00 | | 180 478.00 | 427 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 478.00 | 46 829.00 | 389.00 | 221 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 896.00 | 49.00 | | 10 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 082.00 | 46 780.00 | 389.00 | 205 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 683.00 | 94 663.00 | 59 683.00 | 59 683.00 |
6T Sur comptes clients | 975.00 | | | 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 658.00 | 94 663.00 | 59 683.00 | 60 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 658.00 | 94 663.00 | 59 683.00 | 60 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 403.00 | 1 090 403.00 | | 1 090 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 449 339.00 | 449 339.00 | | 449 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 022.00 | 54 022.00 | | 54 022.00 |
VI Groupe et associés | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
VP Divers | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 916.00 | 122 916.00 | | 122 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 730.00 | 639 160.00 | 24 570.00 | 663 730.00 |
VW T.V.A. | 139 422.00 | 139 422.00 | | 139 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 757.00 | 1 912 756.00 | 600 000.00 | 2 512 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |