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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 381.00 | 132 381.00 | | 132 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 628.00 | 8 603.00 | 31 024.00 | 39 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 965.00 | 55 819.00 | 47 146.00 | 102 965.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 870.00 | 196 804.00 | 124 066.00 | 320 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 666.00 | | 96 666.00 | 96 666.00 |
BT Marchandises | 899 607.00 | 157 017.00 | 742 589.00 | 899 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 887.00 | 27 328.00 | 846 558.00 | 873 887.00 |
BZ Autres créances | 110 774.00 | | 110 774.00 | 110 774.00 |
CF Disponibilités | 247 707.00 | | 247 707.00 | 247 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 607.00 | | 116 607.00 | 116 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 730.00 | 184 346.00 | 2 176 383.00 | 2 360 730.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 948.00 | 381 150.00 | 2 301 797.00 | 2 682 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
DG Autres réserves | 616 077.00 | | | 616 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 599.00 | | | -115 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 911.00 | | | 1 053 911.00 |
DP Provisions pour risques | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 785.00 | | | 267 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 077.00 | | | 104 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 878.00 | | | 668 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 901.00 | | | 164 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 833.00 | | | 1 243 833.00 |
ED (V) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 797.00 | | | 2 301 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 880.00 | | | 1 106 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 092.00 | | 54 637.00 | 352 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 590.00 | 45 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 859.00 | 320 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 268.00 | 142 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 381.00 | | | 132 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 413.00 | | 24 450.00 | 192 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 297.00 | | 30 187.00 | 27 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 066.00 | 9 790.00 | 58 053.00 | 245 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 381.00 | | | 132 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 685.00 | 9 790.00 | 58 053.00 | 112 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 347.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 141 909.00 | 157 017.00 | 141 909.00 | 141 909.00 |
6T Sur comptes clients | 24 050.00 | 6 035.00 | 2 757.00 | 24 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 960.00 | 163 053.00 | 144 667.00 | 165 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 960.00 | 164 401.00 | 144 667.00 | 165 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 053.00 | 144 667.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 878.00 | 668 878.00 | | 668 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 558.00 | 80 558.00 | | 80 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
UX Autres créances clients | 842 304.00 | | | 842 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
VB T. V. A. | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 051.00 | 117 349.00 | 107 701.00 | 225 051.00 |
VI Groupe et associés | 104 077.00 | 104 077.00 | | 104 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 666.00 | | | 107 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 640.00 | | | 81 640.00 |
VP Divers | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 607.00 | | | 116 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 164.00 | 1 101 269.00 | 45 894.00 | 1 147 164.00 |
VW T.V.A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 582.00 | 1 106 880.00 | 107 701.00 | 1 214 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 885.00 | | | 68 885.00 |
ST Autres comptes | 285 464.00 | | | 285 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 535.00 | | | 196 535.00 |
YT Sous‐traitance | 182 201.00 | | | 182 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 811 798.00 | | | 811 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 733 129.00 | | | 733 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 370.00 | | | 751 370.00 |