| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 798.00 | 138 537.00 | 12 260.00 | 150 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 428.00 | 17 373.00 | 25 055.00 | 42 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 601.00 | 62 928.00 | 43 673.00 | 106 601.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 769.00 | | 33 769.00 | 33 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 098.00 | 218 839.00 | 127 259.00 | 346 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 823.00 | | 153 823.00 | 153 823.00 |
BT Marchandises | 1 225 672.00 | 172 687.00 | 1 052 985.00 | 1 225 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 271.00 | 29 800.00 | 892 470.00 | 922 271.00 |
BZ Autres créances | 46 419.00 | | 46 419.00 | 46 419.00 |
CF Disponibilités | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 410.00 | | 62 410.00 | 62 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 664.00 | 202 488.00 | 2 252 176.00 | 2 454 664.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 282.00 | 421 327.00 | 2 380 954.00 | 2 802 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
DG Autres réserves | 498 975.00 | | | 498 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 096.00 | | | 155 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 170.00 | | | 1 221 170.00 |
DP Provisions pour risques | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 099.00 | | | 278 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 837.00 | | | 609 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 418.00 | | | 163 418.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 748.00 | | | 1 155 748.00 |
ED (V) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 954.00 | | | 2 380 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 726.00 | | | 1 110 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 611.00 | | | 272 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 274.00 | | 3 823.00 | 342 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 798.00 | | | 150 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 394.00 | | 3 636.00 | 145 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 082.00 | | 187.00 | 46 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 951.00 | 12 887.00 | | 205 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 398.00 | 6 138.00 | | 132 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 553.00 | 6 748.00 | | 73 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406.00 | 1 509.00 | 406.00 | 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 120.00 | 172 687.00 | 158 120.00 | 158 120.00 |
6T Sur comptes clients | 27 714.00 | 2 086.00 | | 27 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 834.00 | 174 773.00 | 158 120.00 | 185 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 241.00 | 176 283.00 | 158 526.00 | 186 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 773.00 | 158 120.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 509.00 | 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 837.00 | 609 837.00 | | 609 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 769.00 | | 33 769.00 | 33 769.00 |
UX Autres créances clients | 887 723.00 | 887 723.00 | | 887 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 547.00 | | 34 547.00 | 34 547.00 |
VB T. V. A. | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 611.00 | 272 611.00 | | 272 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VI Groupe et associés | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 214.00 | | | 102 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 410.00 | 62 410.00 | | 62 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 371.00 | 996 553.00 | 80 817.00 | 1 077 371.00 |
VW T.V.A. | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 726.00 | 1 110 726.00 | | 1 110 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
ST Autres comptes | 287 845.00 | | | 287 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 199.00 | | | 196 199.00 |
YT Sous‐traitance | 235 520.00 | | | 235 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 914 733.00 | | | 914 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864 028.00 | | | 864 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 764 979.00 | | | 764 979.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |