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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 798.00 | 132 398.00 | 18 399.00 | 150 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 428.00 | 12 919.00 | 29 509.00 | 42 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 965.00 | 60 634.00 | 42 331.00 | 102 965.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 274.00 | 205 951.00 | 136 323.00 | 342 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 266.00 | | 127 266.00 | 127 266.00 |
BT Marchandises | 993 032.00 | 158 120.00 | 834 912.00 | 993 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 695.00 | 27 714.00 | 1 254 981.00 | 1 282 695.00 |
BZ Autres créances | 113 336.00 | | 113 336.00 | 113 336.00 |
CF Disponibilités | 122 704.00 | | 122 704.00 | 122 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 354.00 | | 126 354.00 | 126 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 116.00 | 185 834.00 | 2 593 281.00 | 2 779 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 797.00 | 391 786.00 | 2 730 010.00 | 3 121 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
DG Autres réserves | 493 645.00 | | | 493 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 074.00 | | | 1 066 074.00 |
DP Provisions pour risques | 406.00 | | | 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 406.00 | | | 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 590.00 | | | 355 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 910.00 | | | 60 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 647.00 | | | 70 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 480.00 | | | 981 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 004.00 | | | 143 004.00 |
EA Autres dettes | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 270.00 | | | 1 659 270.00 |
ED (V) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 010.00 | | | 2 730 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 135.00 | | | 1 583 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 888.00 | | | 247 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 870.00 | | 21 404.00 | 320 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 381.00 | | 18 417.00 | 132 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 594.00 | | 2 800.00 | 142 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 894.00 | | 187.00 | 45 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 804.00 | 9 147.00 | | 196 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 381.00 | 17.00 | | 132 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 422.00 | 9 130.00 | | 64 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 347.00 | 406.00 | 1 347.00 | 1 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 017.00 | 158 120.00 | 157 017.00 | 157 017.00 |
6T Sur comptes clients | 27 328.00 | 385.00 | | 27 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 346.00 | 158 506.00 | 157 017.00 | 184 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 694.00 | 158 912.00 | 158 365.00 | 185 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 506.00 | 157 017.00 | |
UG ‐ Financières | | 406.00 | 1 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 480.00 | 981 480.00 | | 981 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 090.00 | 77 090.00 | | 77 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 652.00 | 1 250 652.00 | | 1 250 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
VB T. V. A. | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 888.00 | 247 888.00 | | 247 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 701.00 | 102 214.00 | 5 487.00 | 107 701.00 |
VI Groupe et associés | 60 910.00 | 60 910.00 | | 60 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 349.00 | | | 117 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 354.00 | 126 354.00 | | 126 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 468.00 | 1 490 342.00 | 78 126.00 | 1 568 468.00 |
VW T.V.A. | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 623.00 | 1 583 135.00 | 5 487.00 | 1 588 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 072.00 | | | 59 072.00 |
ST Autres comptes | 249 666.00 | | | 249 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 309.00 | | | 196 309.00 |
YT Sous‐traitance | 181 702.00 | | | 181 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 832 578.00 | | | 832 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 740 017.00 | | | 740 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 751.00 | | | 686 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |