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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 302.00 | 66 727.00 | 574.00 | 67 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 428.00 | 25 581.00 | 16 847.00 | 42 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 037.00 | 34 817.00 | 50 219.00 | 85 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 502.00 | 127 126.00 | 100 376.00 | 227 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 083.00 | | 269 083.00 | 269 083.00 |
BT Marchandises | 1 130 152.00 | 89 604.00 | 1 040 548.00 | 1 130 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 485.00 | | 56 485.00 | 56 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 836.00 | 27 704.00 | 694 132.00 | 721 836.00 |
BZ Autres créances | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
CF Disponibilités | 152 293.00 | | 152 293.00 | 152 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 429.00 | 117 308.00 | 2 256 121.00 | 2 373 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 978.00 | 244 434.00 | 2 356 543.00 | 2 600 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
DG Autres réserves | 548 192.00 | | | 548 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 547.00 | | | 1 131 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 464.00 | | | 775 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 261.00 | | | 317 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 719.00 | | | 116 719.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 283.00 | | | 1 224 283.00 |
ED (V) | 712.00 | | | 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 543.00 | | | 2 356 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 350.00 | | | 723 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 871.00 | | | 94 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 148.00 | | 5 313.00 | 343 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 722.00 | | 32 734.00 | 13 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 722.00 | 107 237.00 | 227 502.00 | 13 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 146.00 | 67 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 090.00 | 127 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 123.00 | | 2 325.00 | 153 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 568.00 | | 2 988.00 | 143 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 552.00 | 15 811.00 | 107 237.00 | 218 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 045.00 | 8 828.00 | 88 146.00 | 146 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 506.00 | 6 983.00 | 19 090.00 | 72 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 584.00 | 89 604.00 | 98 584.00 | 98 584.00 |
6T Sur comptes clients | 29 800.00 | | 2 096.00 | 29 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 246.00 | 89 604.00 | 100 681.00 | 135 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 675.00 | 89 604.00 | 105 110.00 | 139 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 604.00 | 100 681.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 261.00 | 317 261.00 | | 317 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 195.00 | 41 195.00 | | 41 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
UX Autres créances clients | 689 385.00 | 689 385.00 | | 689 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
VB T. V. A. | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 871.00 | 94 871.00 | | 94 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 593.00 | 184 722.00 | 495 870.00 | 680 593.00 |
VI Groupe et associés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 149.00 | 732 963.00 | 65 185.00 | 798 149.00 |
VW T.V.A. | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 221.00 | 723 350.00 | 495 870.00 | 1 219 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
ST Autres comptes | 247 823.00 | | | 247 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 495.00 | | | 199 495.00 |
YT Sous‐traitance | 127 853.00 | | | 127 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670 796.00 | | | 670 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526 865.00 | | | 526 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 591.00 | | | 612 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |