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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 123.00 | 146 045.00 | 7 077.00 | 153 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 428.00 | 21 652.00 | 20 775.00 | 42 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 139.00 | 50 854.00 | 50 285.00 | 101 139.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | 6 861.00 | 5 638.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 148.00 | 225 413.00 | 117 735.00 | 343 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 123.00 | | 267 123.00 | 267 123.00 |
BT Marchandises | 1 447 396.00 | 98 584.00 | 1 348 811.00 | 1 447 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 313.00 | 29 800.00 | 648 512.00 | 678 313.00 |
BZ Autres créances | 60 163.00 | | 60 163.00 | 60 163.00 |
CF Disponibilités | 196 276.00 | | 196 276.00 | 196 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 738.00 | 128 385.00 | 2 564 353.00 | 2 692 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 316.00 | 353 798.00 | 2 686 517.00 | 3 040 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
DG Autres réserves | 547 238.00 | | | 547 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 956.00 | | | 1 128 956.00 |
DP Provisions pour risques | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 393.00 | | | 782 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 191.00 | | | 140 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 510.00 | | | 484 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 496.00 | | | 119 496.00 |
EA Autres dettes | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 670.00 | | | 1 549 670.00 |
ED (V) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 517.00 | | | 2 686 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 483.00 | | | 1 339 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 334.00 | | | 181 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 098.00 | | 11 710.00 | 346 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 660.00 | 343 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 660.00 | 143 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 798.00 | | 2 325.00 | 150 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 030.00 | | 9 197.00 | 149 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 269.00 | | 187.00 | 46 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 839.00 | 14 373.00 | 14 660.00 | 218 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 537.00 | 7 508.00 | | 138 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 302.00 | 6 864.00 | 14 660.00 | 80 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 861.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 509.00 | 4 428.00 | 1 509.00 | 1 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 687.00 | 98 584.00 | 172 687.00 | 172 687.00 |
6T Sur comptes clients | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 488.00 | 105 445.00 | 172 687.00 | 202 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 998.00 | 109 874.00 | 174 197.00 | 203 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 584.00 | 172 687.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 290.00 | 1 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 510.00 | 484 510.00 | | 484 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
UX Autres créances clients | 643 766.00 | 643 766.00 | | 643 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 547.00 | | 34 547.00 | 34 547.00 |
VB T. V. A. | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 334.00 | 181 334.00 | | 181 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 059.00 | 401 059.00 | 200 000.00 | 601 059.00 |
VI Groupe et associés | 140 191.00 | 140 191.00 | | 140 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VP Divers | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 083.00 | 729 079.00 | 81 004.00 | 810 083.00 |
VW T.V.A. | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 483.00 | 1 339 483.00 | 200 000.00 | 1 539 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
ST Autres comptes | 226 620.00 | | | 226 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 299.00 | | | 189 299.00 |
YT Sous‐traitance | 178 515.00 | | | 178 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 710 680.00 | | | 710 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 595 355.00 | | | 595 355.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 142.00 | | | 636 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |