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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 640.00 | 640.00 | 15 000.00 | 15 640.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 575.00 | 45 915.00 | 6 660.00 | 52 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 412.00 | 63 434.00 | 3 978.00 | 67 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 301.00 | 109 989.00 | 77 312.00 | 187 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
BN En cours de production de biens | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 711.00 | | 181 711.00 | 181 711.00 |
BZ Autres créances | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
CF Disponibilités | 107 356.00 | | 107 356.00 | 107 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 808.00 | | 379 808.00 | 379 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 110.00 | 109 989.00 | 457 121.00 | 567 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 497.00 | 44 928.00 | | 52 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 139.00 | 47 568.00 | | 21 139.00 |
DL TOTAL (I) | 205 636.00 | 224 497.00 | | 205 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799.00 | 694.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 583.00 | 49 183.00 | | 134 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 908.00 | 103 539.00 | | 99 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 484.00 | 153 416.00 | | 251 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 120.00 | 377 913.00 | | 457 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 732.00 | | 580 732.00 | 580 732.00 |
FD Production vendue biens | -708.00 | | -708.00 | -708.00 |
FG Production vendue services | 591 021.00 | | 591 021.00 | 591 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 046.00 | | 1 171 046.00 | 1 171 046.00 |
FM Production stockée | | | 19 618.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 239.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 649.00 | 5 601.00 | | 7 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 45.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 45.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -45.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 7 898.00 | | 2 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 017.00 | 1 142 677.00 | | 1 214 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 877.00 | 1 095 109.00 | | 1 192 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 139.00 | 47 568.00 | | 21 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 201.00 | | 17 100.00 | 170 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 640.00 | | 15 000.00 | 49 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 887.00 | | 2 100.00 | 117 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 750.00 | 12 239.00 | | 97 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 110.00 | 12 239.00 | | 97 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 583.00 | 134 583.00 | | 134 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | -1.00 | 2 675.00 | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 181 711.00 | 181 711.00 | | 181 711.00 |
VB T. V. A. | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 683.00 | 219 008.00 | 2 675.00 | 221 683.00 |
VW T.V.A. | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 484.00 | 251 484.00 | | 251 484.00 |