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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 757.00 | 52 445.00 | 8 312.00 | 60 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 868.00 | 70 583.00 | 11 284.00 | 81 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 265.00 | 123 668.00 | 68 597.00 | 192 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
BN En cours de production de biens | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 498.00 | 9 459.00 | 112 039.00 | 121 498.00 |
BZ Autres créances | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
CF Disponibilités | 113 357.00 | | 113 357.00 | 113 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 450.00 | 9 459.00 | 341 991.00 | 351 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 715.00 | 133 127.00 | 410 587.00 | 543 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 817.00 | 73 636.00 | | 83 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 796.00 | 10 181.00 | | 10 796.00 |
DL TOTAL (I) | 226 612.00 | 215 817.00 | | 226 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989.00 | 1 013.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 007.00 | 120 447.00 | | 107 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 163.00 | 67 920.00 | | 75 163.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 975.00 | 189 380.00 | | 183 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 587.00 | 405 196.00 | | 410 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 975.00 | 189 380.00 | | 183 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 637.00 | | 626 637.00 | 626 637.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 520 133.00 | | 520 133.00 | 520 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 771.00 | | 1 146 771.00 | 1 146 771.00 |
FM Production stockée | | | 3 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 459.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 12 516.00 | | 4 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 384.00 | 1 188 074.00 | | 1 155 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 589.00 | 1 177 893.00 | | 1 144 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 796.00 | 10 181.00 | | 10 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 559.00 | | 3 706.00 | 188 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 919.00 | | 3 706.00 | 138 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 035.00 | 7 633.00 | | 116 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 395.00 | 7 633.00 | | 115 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 459.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 007.00 | 107 007.00 | | 107 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UX Autres créances clients | 121 498.00 | 121 498.00 | | 121 498.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 597.00 | 155 597.00 | | 155 597.00 |
VW T.V.A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 975.00 | 183 975.00 | | 183 975.00 |