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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 757.00 | 55 891.00 | 4 866.00 | 60 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 868.00 | 74 615.00 | 7 252.00 | 81 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 265.00 | 131 146.00 | 61 119.00 | 192 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
BN En cours de production de biens | 50 706.00 | | 50 706.00 | 50 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 572.00 | | 157 572.00 | 157 572.00 |
BZ Autres créances | 105 783.00 | | 105 783.00 | 105 783.00 |
CF Disponibilités | 72 220.00 | | 72 220.00 | 72 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 420 720.00 | | 420 720.00 | 420 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 985.00 | 131 146.00 | 481 838.00 | 612 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 612.00 | 83 817.00 | | 94 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 651.00 | 10 796.00 | | 15 651.00 |
DL TOTAL (I) | 242 263.00 | 226 612.00 | | 242 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 881.00 | 989.00 | | 50 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 629.00 | 107 007.00 | | 83 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 065.00 | 75 163.00 | | 105 065.00 |
EA Autres dettes | | 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 575.00 | 183 975.00 | | 239 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 838.00 | 410 587.00 | | 481 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 575.00 | 183 975.00 | | 189 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 427.00 | | 566 427.00 | 566 427.00 |
FD Production vendue biens | -215.00 | | -215.00 | -215.00 |
FG Production vendue services | 454 982.00 | | 454 982.00 | 454 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 193.00 | | 1 021 193.00 | 1 021 193.00 |
FM Production stockée | | | 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 087.00 | 4 198.00 | | 6 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 633.00 | 1 155 384.00 | | 1 041 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 982.00 | 1 144 589.00 | | 1 025 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 651.00 | 10 796.00 | | 15 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 265.00 | | | 192 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 625.00 | | | 142 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 668.00 | 7 478.00 | | 123 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 028.00 | 7 478.00 | | 123 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 629.00 | 83 629.00 | | 83 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UX Autres créances clients | 157 572.00 | 157 572.00 | | 157 572.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 881.00 | 881.00 | 50 000.00 | 50 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 448.00 | 101 448.00 | | 101 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 355.00 | 263 355.00 | | 263 355.00 |
VW T.V.A. | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 575.00 | 189 575.00 | 50 000.00 | 239 575.00 |