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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 103.00 | 695.00 | 6 408.00 | 7 103.00 |
AP Constructions | 96 464.00 | 551.00 | 95 913.00 | 96 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755 679.00 | 20 141.00 | 2 735 538.00 | 2 755 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 391.00 | 1 138.00 | 136 253.00 | 137 391.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 526 015.00 | 22 524.00 | 6 503 491.00 | 6 526 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BT Marchandises | 78 651.00 | | 78 651.00 | 78 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 995.00 | | 354 995.00 | 354 995.00 |
BZ Autres créances | 312 404.00 | | 312 404.00 | 312 404.00 |
CF Disponibilités | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 049.00 | | 107 049.00 | 107 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 663.00 | | 891 663.00 | 891 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 417 678.00 | 22 524.00 | 7 395 154.00 | 7 417 678.00 |
CU Autres participations | 3 519 185.00 | | 3 519 185.00 | 3 519 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 300 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
DH Report à nouveau | -417 226.00 | -373 069.00 | | -417 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 156.00 | -44 157.00 | | 386 156.00 |
DL TOTAL (I) | 928 929.00 | -117 226.00 | | 928 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 959.00 | 31.00 | | 150 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358 236.00 | 228 978.00 | | 2 358 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 788.00 | 44 081.00 | | 1 496 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
EA Autres dettes | 2 432 569.00 | 161 397.00 | | 2 432 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 466 225.00 | 434 486.00 | | 6 466 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 395 154.00 | 317 260.00 | | 7 395 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 733.00 | 15 770.00 | 322 503.00 | 306 733.00 |
FG Production vendue services | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 278.00 | 15 770.00 | 343 048.00 | 327 278.00 |
FM Production stockée | | | 4 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 347.00 | | | 1 347 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 191.00 | 44 157.00 | | 961 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 155.00 | -44 157.00 | | 386 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 840.00 | | 6 524 515.00 | 50 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 529 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 340.00 | | 6 526 015.00 | 49 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 340.00 | | 2 989 534.00 | 49 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 340.00 | | 2 989 534.00 | 49 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 3 527 878.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 524.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 788.00 | 1 496 788.00 | | 1 496 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432 569.00 | 2 432 569.00 | | 2 432 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
UX Autres créances clients | 354 995.00 | | | 354 995.00 |
VB T. V. A. | 305 935.00 | | | 305 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 959.00 | 150 959.00 | | 150 959.00 |
VI Groupe et associés | 2 358 236.00 | 2 358 236.00 | | 2 358 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 049.00 | | | 107 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 642.00 | 774 449.00 | 10 193.00 | 784 642.00 |
VW T.V.A. | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 466 225.00 | 6 466 225.00 | | 6 466 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |