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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 380.00 | 8 059.00 | 11 321.00 | 19 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 881 826.00 | | 2 881 826.00 | 2 881 826.00 |
AP Constructions | 72 332.00 | 19 228.00 | 53 104.00 | 72 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790 966.00 | 1 042 166.00 | 2 748 800.00 | 3 790 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 229.00 | 101 561.00 | 134 667.00 | 236 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 507.00 | | 34 507.00 | 34 507.00 |
BF Prêts | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 057 482.00 | 1 171 015.00 | 5 886 467.00 | 7 057 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 096.00 | | 259 096.00 | 259 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 807.00 | | 321 807.00 | 321 807.00 |
BT Marchandises | 162 321.00 | | 162 321.00 | 162 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 963.00 | 619.00 | 2 041 344.00 | 2 041 963.00 |
BZ Autres créances | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
CF Disponibilités | 1 143 978.00 | | 1 143 978.00 | 1 143 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 737.00 | | 55 737.00 | 55 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 504.00 | 619.00 | 4 026 885.00 | 4 027 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 084 986.00 | 1 171 634.00 | 9 913 352.00 | 11 084 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DH Report à nouveau | -421 450.00 | -1 030 625.00 | | -421 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 343 156.00 | 609 175.00 | | 2 343 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881 706.00 | 538 550.00 | | 2 881 706.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357.00 | 985.00 | | 1 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 691 677.00 | 3 453 010.00 | | 2 691 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 886.00 | 577 904.00 | | 577 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 611.00 | 289 028.00 | | 595 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
EA Autres dettes | 3 105 252.00 | 3 447 343.00 | | 3 105 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 550.00 | 105 600.00 | | 8 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 031 646.00 | 7 925 182.00 | | 7 031 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 913 352.00 | 8 491 732.00 | | 9 913 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 031 646.00 | 7 925 182.00 | | 7 031 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 357.00 | 985.00 | | 1 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 567 097.00 | 92 936.00 | 4 660 034.00 | 4 567 097.00 |
FD Production vendue biens | 7 302 358.00 | 358 821.00 | 7 661 179.00 | 7 302 358.00 |
FG Production vendue services | 203 019.00 | 267.00 | 203 286.00 | 203 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 072 474.00 | 452 024.00 | 12 524 499.00 | 12 072 474.00 |
FM Production stockée | | | 30 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 599 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 612 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 061 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 972 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 627 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 553 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 021.00 | 16 279.00 | | 11 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 136 033.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 133.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 123 875.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 12 158.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 256.00 | | | 210 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 607 962.00 | 8 743 116.00 | | 12 607 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 264 806.00 | 8 133 941.00 | | 10 264 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 343 156.00 | 609 175.00 | | 2 343 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 484 453.00 | | 686 990.00 | 6 484 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 807.00 | | 22 242.00 | 12 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 961.00 | | 7 057 482.00 | 113 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 901 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 155.00 | | 4 134 034.00 | 101 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890 406.00 | | 10 800.00 | 2 890 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 558 998.00 | | 676 190.00 | 3 558 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 283.00 | 413 732.00 | | 757 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 012.00 | 3 047.00 | | 5 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 271.00 | 410 685.00 | | 752 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
6T Sur comptes clients | 619.00 | | | 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 221.00 | | 5 602.00 | 6 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 221.00 | | 33 602.00 | 34 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 886.00 | 577 886.00 | | 577 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 955.00 | 101 955.00 | | 101 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 256.00 | 210 256.00 | | 210 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105 252.00 | 3 105 252.00 | | 3 105 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UP Prêts | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 222.00 | 2 041 222.00 | | 2 041 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VI Groupe et associés | 2 691 677.00 | 2 691 677.00 | | 2 691 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 085.00 | 86 085.00 | | 86 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 737.00 | 55 737.00 | | 55 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 544.00 | 2 140 302.00 | 22 242.00 | 2 162 544.00 |
VW T.V.A. | 129 307.00 | 129 307.00 | | 129 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 031 646.00 | 7 031 646.00 | | 7 031 646.00 |